| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-14页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外文献综述 | 第8-12页 |
| ·研究内容、方法和预期结果 | 第12-14页 |
| 2 推出股指期货前后基金风险管理分析 | 第14-22页 |
| ·非卖空条件下基金风险管理策略 | 第14-17页 |
| ·股指期货在基金风险管理中的运用 | 第17-22页 |
| 3 推出股指期货前后基金资产配置策略分析 | 第22-37页 |
| ·非卖空条件下基金资产配置策略 | 第22-30页 |
| ·股指期货在基金资产配置策略中的运用 | 第30-37页 |
| 4 推出股指期货前后基金产品创新分析 | 第37-49页 |
| ·基金产品创新历史沿革与特点 | 第37-40页 |
| ·股指期货在基金产品创新中的运用 | 第40-49页 |
| 5 股指期货推出前后基金投资理念分析 | 第49-54页 |
| ·非卖空条件下基金投资理念特点 | 第49-52页 |
| ·股指期货对基金投资理念的影响 | 第52-54页 |
| 6 结论 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录1 开放式基金收益表 | 第60-63页 |
| 附录2 上证50ETF、深证100ETF、嘉实300LOF 累计净值和沪深300 指数调整后收盘价 | 第63-67页 |
| 附录3 景顺长城基金管理有限公司旗下六只股票型基金2006 年度末十大持股明细 | 第67页 |