| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 选题研究背景 | 第12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 整体思路与研究方法 | 第13-16页 |
| 1.3.1 整体思路 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-16页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第16-18页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第16页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第16-18页 |
| 第2章 文献综述及理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 货币政策的风险承担渠道的研究 | 第18-21页 |
| 2.1.1 国外关于货币政策风险承担渠道的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.2 国内关于货币政策风险承担渠道的研究 | 第19-21页 |
| 2.2 货币政策的风险承担渠道的界定 | 第21-22页 |
| 2.3 货币政策的风险承担渠道的传导机制与效应 | 第22-26页 |
| 2.3.1 路径一：收入和估值效应 | 第22-23页 |
| 2.3.2 路径二：收益追逐效应 | 第23页 |
| 2.3.3 路径三：竞争效应 | 第23-24页 |
| 2.3.4 路径四：保险效应 | 第24-26页 |
| 第3章 我国银行风险承担渠道的实证检验 | 第26-46页 |
| 3.1 货币政策与银行风险承担关联的影响因素 | 第26-28页 |
| 3.1.1 宏观经济状况 | 第26页 |
| 3.1.2 银行业市场结构 | 第26-27页 |
| 3.1.3 银行微观特征 | 第27-28页 |
| 3.2 实证模型的构建 | 第28-29页 |
| 3.3 变量的选取 | 第29-32页 |
| 3.4 数据来源 | 第32-33页 |
| 3.5 数据统计描述 | 第33-35页 |
| 3.6 银行风险承担渠道的实证检验 | 第35-43页 |
| 3.6.1 实证结果与分析 | 第35-39页 |
| 3.6.2 稳健性检验 | 第39-43页 |
| 3.7 本章小结 | 第43-46页 |
| 第4章 货币政策立场与银行风险承担渠道的实证检验 | 第46-60页 |
| 4.1 货币政策立场 | 第46-47页 |
| 4.2 货币政策立场的计算 | 第47-49页 |
| 4.3 模型设定与结果分析 | 第49-53页 |
| 4.3.1 模型的设定 | 第49-50页 |
| 4.3.2 回归结果分析 | 第50-53页 |
| 4.4 货币政策立场对银行风险承担影响的异质性检验 | 第53-57页 |
| 4.4.1 带交叉项的模型设定 | 第53-54页 |
| 4.4.2 异质性检验结果分析 | 第54-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-60页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第60-63页 |
| 5.1 结论 | 第60-61页 |
| 5.2 政策建议 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第68页 |