| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 股权众筹风险研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 模糊评价方法研究现状 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第16-18页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第18-19页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第18页 |
| 1.4.2 技术路线图 | 第18-19页 |
| 1.5 本文的创新点 | 第19-21页 |
| 第二章 股权众筹的概念和相关理论 | 第21-27页 |
| 2.1 股权众筹的相关概念 | 第21-24页 |
| 2.1.1 众筹与股权众筹 | 第21-23页 |
| 2.1.2 股权众筹的业务流程 | 第23-24页 |
| 2.2 股权众筹相关理论 | 第24-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 股权众筹投资风险评价指标体系 | 第27-38页 |
| 3.1 股权众筹投资风险识别 | 第27-32页 |
| 3.1.1 法律风险 | 第27-28页 |
| 3.1.2 操作风险 | 第28-29页 |
| 3.1.3 信用风险 | 第29-30页 |
| 3.1.4 标的风险 | 第30-32页 |
| 3.2 投资风险评价指标体系的构建 | 第32-35页 |
| 3.2.1 指标选取原则和体系构建思路 | 第32-33页 |
| 3.2.2 风险评价指标体系的初步建立 | 第33-35页 |
| 3.3 指标体系的合理化分析 | 第35-37页 |
| 3.3.1 指标值标准化处理 | 第35页 |
| 3.3.2 指标的相关性计算 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 股权众筹投资风险的模糊评估与排序方法 | 第38-56页 |
| 4.1 股权众筹投资风险AHP—模糊综合评价法 | 第38-44页 |
| 4.1.1 模糊数学基本概念 | 第38-40页 |
| 4.1.2 AHP-模糊综合评价方法 | 第40-44页 |
| 4.2 考虑专家犹豫度偏好的众筹投资风险区间直觉模糊排序方法 | 第44-55页 |
| 4.2.1 区间直觉模糊理论预备知识 | 第44-46页 |
| 4.2.2 考虑专家风险偏好的区间直觉模糊集得分函数及相关系数 | 第46-51页 |
| 4.2.3 专家权重和风险指标熵权法 | 第51-53页 |
| 4.2.4 排序过程 | 第53-54页 |
| 4.2.5 排序方法的优越性 | 第54-55页 |
| 4.3 本章小节 | 第55-56页 |
| 第五章 股权众筹投资风险评价实证分析 | 第56-66页 |
| 5.1 数据的搜集与处理 | 第56-59页 |
| 5.1.1 数据的搜集 | 第56-58页 |
| 5.1.2 数据的处理 | 第58-59页 |
| 5.2 股权众筹投资风险的AHP-模糊综合评价实证分析 | 第59-61页 |
| 5.3 基于区间直觉模糊相关系数的众筹投资项目风险排序实证分析 | 第61-65页 |
| 5.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 第六章 股权众筹投资风险控制实证分析 | 第66-83页 |
| 6.1 股权众筹项目风险控制框架的构建思想 | 第66页 |
| 6.2 基于BP神经网络的股权众筹投资风险-收益关系模型 | 第66-70页 |
| 6.2.1 模型的算法原理 | 第67-68页 |
| 6.2.2 模型的实现工具 | 第68页 |
| 6.2.3 模型的构建过程 | 第68-70页 |
| 6.3 基于敏感性分析的风险指标分类方法 | 第70-72页 |
| 6.4 股权众筹投资风险控制实证分析 | 第72-79页 |
| 6.4.1 基于BP神经网络的投资风险-收益关系拟合分析 | 第72-76页 |
| 6.4.2 基于敏感性分析的风险指标分类 | 第76-78页 |
| 6.4.3 股权众筹投资风险控制措施 | 第78-79页 |
| 6.5 股权众筹风险防范建议 | 第79-82页 |
| 6.6 本章小结 | 第82-83页 |
| 总结与展望 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-90页 |
| 附录 | 第90-98页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第98-99页 |
| 致谢 | 第99-100页 |
| 附件 | 第100页 |
