| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 导论 | 第11-19页 |
| 第一节 选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| 一、选题背景 | 第11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 文献综述 | 第12-15页 |
| 一、货币政策与资产价格相关争论的综述 | 第12-13页 |
| 二、金融稳定状况指数相关综述 | 第13-15页 |
| 第三节 研究思路与研究方法 | 第15-16页 |
| 一、研究方法 | 第15页 |
| 二、研究思路 | 第15-16页 |
| 第四节 本文的研究框架 | 第16-17页 |
| 第五节 本文的创新之处与不足 | 第17-19页 |
| 一、创新之处 | 第17页 |
| 二、研究的不足与展望 | 第17-19页 |
| 第二章 货币政策共识与反思 | 第19-26页 |
| 第一节 货币政策共识的产生 | 第19-21页 |
| 第二节 货币政策共识对金融稳定的忽视与反思 | 第21-24页 |
| 一、货币政策共识对金融稳定的忽视 | 第21页 |
| 二、货币政策共识对金融稳定的反思 | 第21-24页 |
| 第三节 本章小结 | 第24-26页 |
| 第三章 金融稳定纳入货币政策框架的方式 | 第26-33页 |
| 第一节 货币政策直接针对资产价格波动 | 第26-28页 |
| 一、资产价格与通胀水平稳定之间的关系并不稳定 | 第26-28页 |
| 二、资产价格泡沫的识别 | 第28页 |
| 三、短期利率工具的有效性 | 第28页 |
| 第二节 广义价格指数的尝试 | 第28-30页 |
| 一、广义价格指数的内容 | 第29页 |
| 二、广义价格指数的实践成果与存在的缺点 | 第29-30页 |
| 第三节 金融稳定状况指数的作用机制 | 第30-32页 |
| 一、金融稳定状况指数同时关注物价稳定与金融稳定的机制 | 第30-31页 |
| 二、金融稳定状况指数与广义价格指数的区别 | 第31-32页 |
| 第四节 本章小结 | 第32-33页 |
| 第四章 金融稳定状况指数的理论基础与测算方法 | 第33-38页 |
| 第一节 金融稳定状况指数的演进 | 第33-34页 |
| 一、货币状况指数 | 第33页 |
| 二、金融状况指数 | 第33-34页 |
| 三、金融稳定状况指数 | 第34页 |
| 第二节 FSCI中各变量的传导渠道 | 第34-35页 |
| 一、利率渠道 | 第34页 |
| 二、汇率渠道 | 第34页 |
| 三、资产价格传导渠道 | 第34-35页 |
| 四、货币信贷渠道 | 第35页 |
| 第三节 FSCI权重的测算方法 | 第35-37页 |
| 一、大型宏观经济计量模型法 | 第36页 |
| 二、单一方程估计法 | 第36页 |
| 三、VAR脉冲响应法 | 第36-37页 |
| 第四节 本章小结 | 第37-38页 |
| 第五章 金融稳定状况指数的构建与检验 | 第38-53页 |
| 第一节 数据处理与模型稳健性检验 | 第38-40页 |
| 一、数据的选取与初步处理 | 第38-39页 |
| 二、变量平稳性检验 | 第39页 |
| 三、滞后阶数的确定与模型平稳性检验 | 第39-40页 |
| 第二节 测算各变量权重与确定FSCI | 第40-44页 |
| 一、脉冲响应分析与权重计算 | 第40-42页 |
| 二、资产价格权重差异的进一步解释 | 第42-44页 |
| 三、确定FSCI | 第44页 |
| 第三节 FSCI兼顾物价稳定与金融稳定的检验 | 第44-52页 |
| 一、反映金融环境稳定状况的测试 | 第44-46页 |
| 二、预测通胀与产出的测试 | 第46-50页 |
| 三、货币政策参考FSCI的操作机制的模拟 | 第50-52页 |
| 第四节 本章小结 | 第52-53页 |
| 第六章 主要结论与政策建议 | 第53-55页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第53页 |
| 第二节 相关政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 附录 | 第58-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果 | 第63页 |