| 中文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 第一章 绪论 | 第6-15页 |
| ·研究的背景及意义 | 第6-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究综述 | 第10-13页 |
| ·本文研究的基本思路和主要内容 | 第13-15页 |
| 第二章 保险资金投资比例模型比较 | 第15-34页 |
| ·考虑承保风险的投资比例模型 | 第15-17页 |
| ·基于差异数σ/μ的投资组合模型 | 第17-24页 |
| ·满足 VAR 条件限制的保险资金最优投资组合模型 | 第24-32页 |
| ·三个保险资金投资比例模型的比较和选择 | 第32-34页 |
| 第三章 我国保险资金最优投资理论的实证研究 | 第34-37页 |
| ·我国保险资金最优投资理论的实证研究 | 第34-37页 |
| ·投资资产的选择 | 第34页 |
| ·保险投资样本数据的确定 | 第34-35页 |
| ·考虑承保风险的投资比例模型实证 | 第35-37页 |
| 第四章 与我国保险资金实际投资比例情况的比较与建议 | 第37-51页 |
| ·与实际投资情况的比较 | 第37-38页 |
| ·我国保险资金投资比例的进一步探讨 | 第38-39页 |
| ·对我国保险资金运用的建议 | 第39-51页 |
| ·对监管部门和政府的建议 | 第39-44页 |
| ·对保险公司自身的建议 | 第44-51页 |
| 结语 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |