| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第12-15页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第15-18页 |
| 第2章 船舶融资风险概述 | 第18-27页 |
| ·融资风险概述 | 第18-19页 |
| ·融资风险的定义 | 第18页 |
| ·融资风险的表现 | 第18-19页 |
| ·船舶融资概述 | 第19-22页 |
| ·船舶融资现状 | 第19-20页 |
| ·船舶融资特点 | 第20-22页 |
| ·船舶融资风险的基本类别 | 第22-24页 |
| ·融资风险的两种形式 | 第22页 |
| ·船舶融资风险分类 | 第22-23页 |
| ·船舶融资风险的影响因素 | 第23-24页 |
| ·船舶融资风险评价理论 | 第24-27页 |
| ·船舶融资风险评价的内涵与过程 | 第24-25页 |
| ·航运企业融资风险评价步骤 | 第25-27页 |
| 第3章 利率掉期概述 | 第27-34页 |
| ·利率掉期 | 第27-31页 |
| ·利率掉期的含义及特点 | 第27-28页 |
| ·利率掉期交易方 | 第28-29页 |
| ·利率掉期的业务流程 | 第29-30页 |
| ·利率掉期的指标 | 第30-31页 |
| ·利率掉期的主要功能 | 第31-34页 |
| ·降低企业融资成本 | 第31-32页 |
| ·规避利率风险 | 第32-33页 |
| ·有利于资产负债管理 | 第33-34页 |
| 第4章 基于利率掉期的船舶风险管理模型 | 第34-48页 |
| ·船舶融资贷款的分析 | 第34-38页 |
| ·固定利率贷款分析 | 第34-36页 |
| ·浮动利率贷款分析 | 第36-38页 |
| ·模型构建 | 第38-45页 |
| ·FRA规避风险局限性 | 第38-41页 |
| ·利率掉期定价原理 | 第41-42页 |
| ·固定对浮动利率模型 | 第42-44页 |
| ·浮动对浮动利率模型 | 第44-45页 |
| ·算例分析 | 第45-48页 |
| ·固定对浮动利率算例 | 第45-46页 |
| ·浮动对浮动利率算例 | 第46-48页 |
| 第5章 利率掉期在我国船舶融资风险管理中的应用现状与对策 | 第48-52页 |
| ·现状分析 | 第48页 |
| ·利率掉期在我国船舶融资风险管理中的应用对策 | 第48-52页 |
| ·是航运企业积极进入掉期市场 | 第51页 |
| ·是与有融资需求的企业积极合作 | 第51页 |
| ·各个航运企业之间加强合作 | 第51-52页 |
| 第6章 总结与展望 | 第52-53页 |
| ·研究工作总结 | 第52页 |
| ·今后研究展望 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 附录 利率掉期的交易委托书 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |