| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的和意义 | 第8-9页 |
| ·离散时间风险模型的研究现状 | 第9-10页 |
| ·论文内容安排 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-16页 |
| ·基本概念 | 第12-14页 |
| ·重尾分布族的介绍 | 第12-13页 |
| ·两个重要索引和两个Matuszewska 指数 | 第13页 |
| ·基本概念 | 第13-14页 |
| ·离散时间风险模型 | 第14-15页 |
| ·相关引理 | 第15-16页 |
| 第三章 离散时间风险模型破产概率的渐进估计 | 第16-25页 |
| ·模型的建立 | 第16-17页 |
| ·主要结果 | 第17-23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第四章 离散时间风险模型有限时间破产概率的一致估计 | 第25-29页 |
| ·主要结果 | 第25-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第五章 总结与展望 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 致谢 | 第33-34页 |
| 附硕士研究生攻读期间发表论文 | 第34页 |