| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 引言 | 第5-12页 |
| ·研究背景 | 第5-10页 |
| ·研究意义 | 第10-11页 |
| ·内容结构 | 第11-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-18页 |
| 第三章 基于动产质押价格风险的补货机制 | 第18-28页 |
| ·动产质押价格风险分析 | 第18-23页 |
| ·动产质押补货流程 | 第23-28页 |
| 第四章 基于VaR的单一品种补货策略研究 | 第28-35页 |
| ·VaR简述 | 第28-29页 |
| ·价格行为过程的理论模型 | 第29-32页 |
| ·单一品种补货时点的策略研究 | 第32-34页 |
| ·单一品种补货数量的策略研究 | 第34-35页 |
| 第五章 基于VaR的两品种组合补货策略研究 | 第35-47页 |
| ·两品种补货时点的策略分析 | 第35-37页 |
| ·两品种组合补货模型 | 第37-39页 |
| ·两品种组合补货决策分析 | 第39-47页 |
| 第六章 总结与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |