| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 前言 | 第8-9页 |
| 第一章 概述 | 第9-16页 |
| 第一节 背景资料 | 第9-10页 |
| 第二节 企业集团资金集中 | 第10-14页 |
| 一、企业集团及其资金管理的特点 | 第10-11页 |
| 二、资金管理 | 第11页 |
| 三、资金集中管理及其理论依据 | 第11-13页 |
| 四、实行资金集中管理的必要性和可行性 | 第13-14页 |
| 第三节 基本思路和分析 | 第14-16页 |
| 第二章 中国及国际企业集团资金集中管理体系的发展现状 | 第16-26页 |
| 第一节 国际企业集团资金集中管理现状 | 第16-18页 |
| 一、统一调度资金 | 第16-17页 |
| 二、统一资金运作 | 第17页 |
| 三、统一筹集资金 | 第17页 |
| 四、统一对外结算 | 第17-18页 |
| 五、统一进行外汇风险管理 | 第18页 |
| 第二节 我国企业集团资金集中管理体系发展现状 | 第18-22页 |
| 一、我国企业集团境内资金管理 | 第18-21页 |
| 二、我国企业集团境外资金管理 | 第21-22页 |
| 第三节 我国及国际企业集团资金管理差异及成因分析 | 第22-24页 |
| 一、我国企业集团资金管理与国际企业集团资金管理存在的差距 | 第22页 |
| 二、中国企业集团资金管理所面临的制约因素 | 第22-24页 |
| 第四节 我国企业集团资金集中管理体系优化的主要内容 | 第24-26页 |
| 一、资金管理向结算环节延伸 | 第24页 |
| 二、建立本外币资金池 | 第24-26页 |
| 第三章 中化集团资金集中管理体系的发展现状 | 第26-37页 |
| 第一节 中化集团资金集中管理体系定位 | 第26-28页 |
| 一、资金管理在集团组织架构中的定位 | 第26页 |
| 二、资金集中管理的目标选择 | 第26页 |
| 三、中化集团目标资金管理体系的机构保障 | 第26-28页 |
| 第二节 中化集团资金集中管理体系 | 第28-37页 |
| 一、中化集团资金集中管理体系发展历程 | 第28-31页 |
| 二、中化集团资金管理体系的主要内容 | 第31-32页 |
| 三、中化集团海内外资金平台优势 | 第32-33页 |
| 四、中化集团资金集中管理取得的成效 | 第33页 |
| 五、中化集团资金集中管理存在的问题 | 第33-37页 |
| 第四章 中化集团资金集中管理体系优化的实施方案分析 | 第37-53页 |
| 第一节 优化中化集团资金集中管理体系的实施方案 | 第37-45页 |
| 一、建立高效的集团银行账户管理模式 | 第37-39页 |
| 二、依托财务公司信息系统对成员单位的银行信息进行集成 | 第39页 |
| 三、扩大集团公司资金集中范围 | 第39-41页 |
| 四、实现资金管理从对结果的管理向过程管理延伸 | 第41-45页 |
| 第二节 中化集团完善资金集中管理体系建立的保障措施 | 第45-49页 |
| 一、建立先进的资金信息管理系统 | 第45-46页 |
| 二、外汇管理政策保障 | 第46-47页 |
| 三、集团内部充分协调是保证资金集中顺利进行的必要前提 | 第47-49页 |
| 第三节 优化中化集团资金集中管理体系方案的实施步骤 | 第49-53页 |
| 一、建立集团二级账户联动模式 | 第49页 |
| 二、开发财务公司第三方付款功能 | 第49-50页 |
| 三、扩大集团资金集中的范围 | 第50页 |
| 四、完善集团公司资金过程管控体系 | 第50-51页 |
| 五、建立国内外汇资金池和广义的人民币资金池 | 第51页 |
| 六、建立集ERP、TC和CB于一体的高效的资金管控信息系统 | 第51-53页 |
| 结束语 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-56页 |
| 后记 | 第56页 |
