| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-24页 |
| ·问题、背景与意义 | 第12-17页 |
| ·问题的提出 | 第12-13页 |
| ·金融危机预警指标研究的背景 | 第13-16页 |
| ·金融危机预警指标研究的意义 | 第16-17页 |
| ·金融危机预警指标优良性的判断：有效性还是敏感性？ | 第17-22页 |
| ·金融危机预警指标优良性的判断标准 | 第17-18页 |
| ·金融危机预警指标的有效性 | 第18-19页 |
| ·金融危机预警指标的敏感性 | 第19-21页 |
| ·有效性与敏感性的统一 | 第21-22页 |
| ·本文的研究思路、技术路线及基本结构 | 第22-24页 |
| 2. 金融危机预警指标的理论分析 | 第24-37页 |
| ·国外金融危机预警指标研究情况 | 第24-30页 |
| ·货币危机预警指标 | 第25-27页 |
| ·银行危机预警指标 | 第27-29页 |
| ·外债危机预警指标 | 第29-30页 |
| ·国内金融危机预警指标研究情况 | 第30-35页 |
| ·已有研究的不足之处 | 第35-37页 |
| 3. 金融危机预警指标的有效性分析 | 第37-45页 |
| ·金融危机预警指标有效性的统计判断 | 第37-40页 |
| ·传统KLR 方法中金融危机预警指标有效性的界定 | 第37-38页 |
| ·本文金融危机预警指标有效性的识别方式 | 第38-40页 |
| ·金融危机预警指标的有效性分析――基于对危机成本衡量样本下的分析 | 第40-44页 |
| ·金融危机真实发生样本说明 | 第40-41页 |
| ·金融危机预警指标的选择 | 第41-42页 |
| ·金融危机预警指标的有效性实证分析 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 4. 金融危机预警指标的敏感性分析 | 第45-55页 |
| ·金融危机预警指标的敏感性分析方法选择 | 第45-48页 |
| ·时差相关分析方法的原理 | 第45-46页 |
| ·选择时差相关分析方法作为本文研究敏感指标的原因 | 第46-47页 |
| ·金融危机预警指标敏感性分析中基准指标的选取 | 第47-48页 |
| ·金融危机预警指标的敏感性实证—基于危机成本衡量样本下的分析 | 第48-53页 |
| ·数据预处理方法说明 | 第48-49页 |
| ·金融危机预警指标的敏感性实证分析 | 第49-53页 |
| ·小结 | 第53-55页 |
| 5. 中国发生金融危机的可能性判断 | 第55-62页 |
| ·金融危机预警指标分析 | 第55页 |
| ·中国未来2 年发生金融危机的可能性实证 | 第55-60页 |
| ·小结 | 第60-62页 |
| 6. 结语 | 第62-65页 |
| ·主要结论 | 第62-63页 |
| ·政策建议 | 第63页 |
| ·本文研究的不足之处 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-73页 |
| 附录 | 第73-81页 |
| 后记 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82-83页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第83页 |
