| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1.绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究思路和内容框架 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第11-12页 |
| 1.2.2 内容框架 | 第12-13页 |
| 2.房地产上市公司风险评价相关理论 | 第13-16页 |
| 2.1 国外研究者观点 | 第13-14页 |
| 2.2 国内研究者观点 | 第14-16页 |
| 3.房地产行业现状与风险因素分析 | 第16-22页 |
| 3.1 房地产行业发展历程与现状 | 第16-19页 |
| 3.1.1 我国房地产行业发展历史简述 | 第16-17页 |
| 3.1.2 我国房地产行业现状 | 第17-19页 |
| 3.2 我国房地产行业特征和风险因素 | 第19-22页 |
| 3.2.1 我国房地产行业特征 | 第19-20页 |
| 3.2.2 影响房地产行业的风险因素 | 第20-22页 |
| 4.我国房地产上市公司风险实证分析 | 第22-39页 |
| 4.1 风险评价模型介绍及选择 | 第22-24页 |
| 4.1.1 单变量判别分析法 | 第22页 |
| 4.1.2 多元判别分析法 | 第22-23页 |
| 4.1.3 Logistic回归分析法和Probit法 | 第23页 |
| 4.1.4 神经网络和支持向量机分析法 | 第23页 |
| 4.1.5 模型的选择 | 第23-24页 |
| 4.2 模型建立思路 | 第24-28页 |
| 4.2.1 样本选择 | 第24-25页 |
| 4.2.2 评价指标的选择与分析 | 第25-28页 |
| 4.3 因子分析 | 第28-33页 |
| 4.3.1 因子分析基本原理 | 第28页 |
| 4.3.2 因子分析适用性检验 | 第28-29页 |
| 4.3.3 确定主因子个数 | 第29-31页 |
| 4.3.4 主因子的解释与构建 | 第31-33页 |
| 4.4 Logistics回归模型建立及效果分析 | 第33-39页 |
| 4.4.1 Logistic回归基本原理 | 第33-34页 |
| 4.4.2 Logistic回归模型系数确定 | 第34-35页 |
| 4.4.3 Logistic回归模型综合检验与建立 | 第35页 |
| 4.4.4 模型分类检验 | 第35-36页 |
| 4.4.5 T+1年模型的建立 | 第36-39页 |
| 5.结论及建议 | 第39-42页 |
| 5.1 研究结论 | 第39页 |
| 5.2 房地产上市公司风险防范建议 | 第39-42页 |
| 5.2.1 内部运营 | 第39-40页 |
| 5.2.2 外部环境 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |