| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·中小企业融资现状 | 第8-9页 |
| ·中小企业融资困难的原因分析 | 第9-10页 |
| ·研究问题的提出 | 第10-12页 |
| ·中小企业信用担保发展现状 | 第10-11页 |
| ·计算实验金融学的发展 | 第11页 |
| ·研究问题的提出及研究意义 | 第11-12页 |
| ·相关文献综述 | 第12-15页 |
| ·国内文献综述 | 第12-13页 |
| ·国外文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究方法及创新点 | 第15页 |
| ·拟采用的研究方法 | 第15页 |
| ·本文可能的创新点 | 第15页 |
| ·本文的研究结构框架 | 第15-17页 |
| 第2章 中小企业信用担保的理论背景和风险分析 | 第17-28页 |
| ·信用担保的相关理论分析 | 第17-21页 |
| ·信用担保的概念和理论基础 | 第17-18页 |
| ·信用担保对借贷关系改善的理论分析 | 第18-21页 |
| ·信用担保的风险综合分析 | 第21-25页 |
| ·信用担保风险的含义和分类 | 第21-22页 |
| ·信用担保风险的来源 | 第22-25页 |
| ·信用担保风险管理的国际经验 | 第25-28页 |
| ·日本的担保法律体系建设 | 第25-26页 |
| ·韩国的银保分担机制和信用信息体系 | 第26页 |
| ·美国发达的金融服务和完善的避险机制 | 第26-28页 |
| 第3章 中小企业信用担保产品的定价方法研究 | 第28-39页 |
| ·现有的保费价格模式 | 第28-29页 |
| ·固定担保费率模式 | 第28-29页 |
| ·固定担保费率加浮动担保费率模式 | 第29页 |
| ·固定担保费率加等级担保费率的模式 | 第29页 |
| ·信用担保产品的定价方法 | 第29-34页 |
| ·基于VaR的担保费率定价模型 | 第29-31页 |
| ·担保费率的期权定价模型 | 第31-34页 |
| ·基于蒙特卡罗模拟方法的金融产品风险分析和定价 | 第34-39页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法综述 | 第34-36页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法在VaR风险分析中的应用 | 第36-37页 |
| ·蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用 | 第37-39页 |
| 第4章 基于Netlogo的中小企业信用担保产品计算实验定价 | 第39-48页 |
| ·复杂性仿真开发软件Netlogo介绍 | 第39-41页 |
| ·模型设计和定价思路 | 第41-48页 |
| ·基本假设 | 第41页 |
| ·担保费率推导的数学思路 | 第41-42页 |
| ·模型构建和运行 | 第42-48页 |
| 第5章 结论展望与政策建议 | 第48-51页 |
| ·创新点和进一步研究方向 | 第48-49页 |
| ·政策建议 | 第49-51页 |
| 附录：程序代码 | 第51-56页 |
| 参考文献 | 第56-58页 |
| 后记 | 第58页 |