| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 研究的内容、方法和框架 | 第12-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第14-15页 |
| 1.4 主要贡献 | 第15-17页 |
| 第2章 文献综述及理论回顾 | 第17-22页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第17-18页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第18-20页 |
| 2.3 相关理论回顾 | 第20-22页 |
| 第3章 理论分析 | 第22-28页 |
| 3.1 地方政府性债务概述 | 第22-24页 |
| 3.1.1 地方政府性债务的定义与分类 | 第22页 |
| 3.1.2 地方政府性债务的特征 | 第22-24页 |
| 3.2 地方政府性债务风险原因及其作用路径的理论分析 | 第24-28页 |
| 3.2.1 财政分权制度 | 第25页 |
| 3.2.2 宏观经济态势 | 第25-26页 |
| 3.2.3 城镇化发展 | 第26-27页 |
| 3.2.4 土地财政政策 | 第27-28页 |
| 第4章 实证研究与模型设计 | 第28-42页 |
| 4.1 数据来源说明、变量选取及假设提出 | 第28-34页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第28-29页 |
| 4.1.2 变量选取及假设提出 | 第29-34页 |
| 4.2 数据描述 | 第34-36页 |
| 4.2.1 数据的描述性统计 | 第34页 |
| 4.2.2 标准化变量描述性统计 | 第34-35页 |
| 4.2.3 相关系数矩阵 | 第35-36页 |
| 4.3 因子分析 | 第36-42页 |
| 4.3.1 因子分析方程 | 第36页 |
| 4.3.2 因子特征值 | 第36-37页 |
| 4.3.3 因子分析检验 | 第37-38页 |
| 4.3.4 因子向量 | 第38页 |
| 4.3.5 因子旋转 | 第38-40页 |
| 4.3.6 因子命名 | 第40-42页 |
| 第5章 实证研究结果与分析 | 第42-51页 |
| 5.1 面板模型 | 第42-47页 |
| 5.1.1 截面时间趋势分析 | 第42-43页 |
| 5.1.2 混合OLS回归 | 第43-44页 |
| 5.1.3 固定效应模型 | 第44-45页 |
| 5.1.4 随机效应模型 | 第45-46页 |
| 5.1.5 豪斯曼检验 | 第46页 |
| 5.1.6 双向固定效应模型 | 第46-47页 |
| 5.2 模型的优化与对比 | 第47-49页 |
| 5.3 研究结论与分析 | 第49-51页 |
| 第6章 结论与建议 | 第51-54页 |
| 6.1 改善财政分权制度,避免单一GDP指标评价标准 | 第51页 |
| 6.2 健全债务风险预警机制,探索平稳高效的发展路径 | 第51-52页 |
| 6.3 加强土地规范化管理,形成土地出让收入的持续均衡 | 第52页 |
| 6.4 拓展融资渠道,扩大税收规模 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 附录 代码示例 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
