商业银行投贷联动风险管控研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第11-16页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-15页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第15-16页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第16-19页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第16-18页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 研究重点与可能创新之处 | 第19-20页 |
| 2 国内外文献综述 | 第20-26页 |
| 2.1 投贷联动开展必要性 | 第20-22页 |
| 2.2 投贷联动业务模式研究 | 第22-23页 |
| 2.3 投贷联动现实案例研究 | 第23-25页 |
| 2.4 商业银行投贷联动风险管控研究 | 第25-26页 |
| 3 投贷联动风险管控基础 | 第26-36页 |
| 3.1 投贷联动业务内涵 | 第26-27页 |
| 3.2 投贷联动理论基础 | 第27-29页 |
| 3.2.1 信息不对称理论 | 第27-28页 |
| 3.2.2 信贷配给理论 | 第28页 |
| 3.2.3 企业生命周期理论 | 第28-29页 |
| 3.3 投贷联动政策解读 | 第29-31页 |
| 3.4 投贷联动模式探究 | 第31-36页 |
| 3.4.1 股权直投模式 | 第31-34页 |
| 3.4.2 选择权贷款 | 第34-36页 |
| 4 投贷联动风险评估模型构建 | 第36-48页 |
| 4.1 投贷联动主要风险 | 第36-38页 |
| 4.1.1 投贷联动风险分类 | 第36-38页 |
| 4.1.2 投贷联动风险管控关键 | 第38页 |
| 4.2 投贷联动风险评估模型构建 | 第38-46页 |
| 4.2.1 模型设计思路 | 第38-39页 |
| 4.2.2 模型指标体系 | 第39-43页 |
| 4.2.3 投贷联动风险评估模型建立 | 第43-46页 |
| 4.3 投贷联动风险管控方案探究 | 第46-48页 |
| 5 模型检验---A银行投贷联动风险管控案例分析 | 第48-54页 |
| 5.1 A银行投贷联动模式 | 第48-50页 |
| 5.1.1 投贷联动业务模式 | 第48-49页 |
| 5.1.2 投贷联动业务现状 | 第49-50页 |
| 5.2 A银行投贷联动风险管控模式 | 第50-51页 |
| 5.3 风险管控模型应用 | 第51-54页 |
| 5.3.1 模型试算 | 第51-52页 |
| 5.3.2 风险分析 | 第52-54页 |
| 6 美国硅谷银行投贷联动风控及启示 | 第54-58页 |
| 6.1 美国硅谷银行投贷联动风控探析 | 第54-56页 |
| 6.2 美国硅谷银行投贷联动风控启示 | 第56-58页 |
| 7 简要研究结论与政策建议 | 第58-63页 |
| 7.1 简要研究结论 | 第58-60页 |
| 7.2 政策建议 | 第60-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 附录 | 第66-69页 |
