负利率的形成原因及政策启示
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景与选题意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 本文的创新点和不足之处 | 第16-19页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第17-19页 |
| 第二章 负利率相关文献综述 | 第19-25页 |
| 2.1 负利率产生的原因研究 | 第19-21页 |
| 2.2 负利率对经济运行的影响研究 | 第21-22页 |
| 2.3 负利率与资产价格的关系研究 | 第22-23页 |
| 2.4 名义利率零下限相关研究 | 第23-25页 |
| 第三章 长期实际负利率的OLG模型 | 第25-32页 |
| 3.1 模型构造 | 第25-27页 |
| 3.1.1 家庭 | 第25-26页 |
| 3.1.2 企业 | 第26-27页 |
| 3.2 市场出清 | 第27-28页 |
| 3.2.1 个体效用最大化 | 第27-28页 |
| 3.2.2 人均有效资本的动态方程 | 第28页 |
| 3.2.3 平衡路径的长期实际利率 | 第28页 |
| 3.3 利率的影响因素 | 第28-29页 |
| 3.3.1 全要素生产率 | 第28-29页 |
| 3.3.2 人口增长率 | 第29页 |
| 3.4 长期负利率的形成 | 第29-32页 |
| 3.4.1 贷款上限 | 第29-30页 |
| 3.4.2 通货膨胀下限 | 第30-32页 |
| 第四章 利率的影响因素实证检验 | 第32-42页 |
| 4.1 变量选择,样本和数据 | 第32-35页 |
| 4.1.1 变量选择 | 第32-34页 |
| 4.1.2 变量间稳定性检验 | 第34-35页 |
| 4.1.3 变量间格兰杰因果关系检验 | 第35页 |
| 4.2 模型设定 | 第35-36页 |
| 4.3 总量检验 | 第36-37页 |
| 4.4 分量检验 | 第37-40页 |
| 4.4.1 样本按广义货币增长率分组后的回归结果 | 第37-38页 |
| 4.4.2 样本按人口密度分组后的回归结果 | 第38-39页 |
| 4.4.3 样本按政府债务分组后的回归结果 | 第39-40页 |
| 4.5 稳健性检验 | 第40-42页 |
| 第五章 我国目前存在的实际负利率问题和解决方案 | 第42-50页 |
| 5.1 我国目前存在的问题 | 第42-45页 |
| 5.1.1 金融机构的不良贷款和流动性危机 | 第42-43页 |
| 5.1.2 政府过度投资带来的财务问题 | 第43-44页 |
| 5.1.3 产业结构不完善导致的资产泡沫 | 第44-45页 |
| 5.2 政策启示 | 第45-50页 |
| 5.2.1 加快研究和开发的领先创新 | 第45-46页 |
| 5.2.2 健全我国金融市场体系 | 第46-47页 |
| 5.2.3 建立和完善社会保障制度 | 第47-48页 |
| 5.2.4 促进产业结构的合理优化调整 | 第48-50页 |
| 第六章 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间发表及录用学术论文 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
