| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-22页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-12页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-18页 |
| ·汇率波动的国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·金融安全的国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·研究思路与方法 | 第18-21页 |
| ·研究思路 | 第18-19页 |
| ·研究方法 | 第19-21页 |
| ·论文特点 | 第21-22页 |
| 2. 相关理论与分析 | 第22-26页 |
| ·汇率波动与金融安全的概念界定 | 第22-24页 |
| ·汇率波动 | 第22-23页 |
| ·金融安全 | 第23-24页 |
| ·汇率波动对金融安全的理论影响 | 第24-25页 |
| ·汇率波动对货币安全的影响 | 第24页 |
| ·汇率波动对银行安全的影响 | 第24页 |
| ·汇率波动对债务安全的影响 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 3. 金融安全指数的构建 | 第26-40页 |
| ·中国金融安全指标选取的原则 | 第26-27页 |
| ·金融安全指标体系的选择 | 第27-31页 |
| ·国家宏观经济安全指标(S1) | 第27-28页 |
| ·金融机构安全运行指标(S2) | 第28-29页 |
| ·涉外金融安全运转指标(S3) | 第29-30页 |
| ·金融业软环境指标(S4) | 第30-31页 |
| ·综合评价方法的概述和选择 | 第31-32页 |
| ·综合评价方法的概述 | 第31页 |
| ·综合评价方法的选择 | 第31-32页 |
| ·中国金融安全指数构建——基于主成分分析的实证研究 | 第32-38页 |
| ·数据的选择 | 第32-35页 |
| ·数据的主成分分析 | 第35-38页 |
| ·中国金融安全指数的综合评价 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 4. 人民币汇率波动对中国金融安全的冲击影响研究 | 第40-50页 |
| ·我国汇率体制的发展 | 第40-41页 |
| ·VAR模型的构建 | 第41-46页 |
| ·指标平稳性检验 | 第42-43页 |
| ·模型滞后长度的选择 | 第43-44页 |
| ·VRA模型的确定 | 第44-45页 |
| ·VRA模型的稳定性检验 | 第45-46页 |
| ·脉冲响应函数的构建及方差分解 | 第46-49页 |
| ·脉冲响应函数的构建 | 第46-47页 |
| ·方差分解 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 5. 相关政策建议和结论 | 第50-55页 |
| ·相关政策建议 | 第50-52页 |
| ·国家宏观经济层面上的政策建议 | 第50-51页 |
| ·金融机构方面的政策建议 | 第51-52页 |
| ·相关结论 | 第52-53页 |
| ·本文存在的不足以及后续研究展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60页 |