| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 投资组合的研究现状 | 第9-15页 |
| 1.3 论文主要内容、结构以及创新点 | 第15-18页 |
| 2 研究相关理论基础 | 第18-27页 |
| 2.1 模糊相关理论基础 | 第18-24页 |
| 2.2 可信性测度 | 第24-27页 |
| 3 考虑背景风险的投资组合问题 | 第27-34页 |
| 3.1 一般模糊收益下的投资组合模型 | 第27-28页 |
| 3.2 三角模糊收益下的投资组合模型 | 第28-29页 |
| 3.3 数值计算与分析 | 第29-32页 |
| 3.4 小结 | 第32-34页 |
| 4 模糊正态投资组合 | 第34-45页 |
| 4.1 一般模糊收益下的投资组合模型 | 第34-35页 |
| 4.2 正态模糊收益下的投资组合模型 | 第35-38页 |
| 4.3 对称三角模糊收益下的投资组合模型 | 第38-42页 |
| 4.3.1 构造对称三角模糊数 | 第38-39页 |
| 4.3.2 对称三角模糊收益下的投资组合 | 第39-42页 |
| 4.4 数值计算与结论 | 第42-44页 |
| 4.5 小结 | 第44-45页 |
| 5 总结 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-51页 |
| 致谢 | 第51页 |