| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2 研究内容与、方法与研究思路 | 第13-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.3 研究思路 | 第15-17页 |
| 1.3 创新之处与可行性分析 | 第17-18页 |
| 1.3.1 创新点 | 第17页 |
| 1.3.2 可行性分析 | 第17-18页 |
| 第2章 文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 股价崩盘风险的文献回顾 | 第18-20页 |
| 2.1.1 股价崩盘风险的成因 | 第18-20页 |
| 2.1.2 股价崩盘风险的后果 | 第20页 |
| 2.2 股权结构与公司治理的文献回顾 | 第20-23页 |
| 2.2.1 大股东持股与公司治理 | 第20-21页 |
| 2.2.2 管理层持股与公司治理 | 第21-22页 |
| 2.2.3 机构持股与公司治理 | 第22-23页 |
| 2.3 股权结构与股价崩盘风险的文献回顾 | 第23-24页 |
| 2.4 文献述评 | 第24-25页 |
| 第3章 理论分析和研究假设 | 第25-30页 |
| 3.1 概念界定 | 第25-26页 |
| 3.1.1 股价崩盘风险 | 第25页 |
| 3.1.2 股权结构 | 第25-26页 |
| 3.2 股权结构与股价崩盘风险关系的理论分析和研究假设 | 第26-29页 |
| 3.2.1 大股东持股和股价崩盘风险 | 第26-27页 |
| 3.2.2 管理层持股和股价崩盘风险 | 第27-29页 |
| 3.2.3 机构持股和股价崩盘风险 | 第29页 |
| 3.3 本章小结 | 第29-30页 |
| 第4章 实证研究与结果分析 | 第30-46页 |
| 4.1 模型设计 | 第30-33页 |
| 4.1.1 样本选取与数据来源 | 第30页 |
| 4.1.2 变量定义 | 第30-32页 |
| 4.1.3 模型设计 | 第32-33页 |
| 4.2 实证分析与结果 | 第33-40页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第33-34页 |
| 4.2.2 回归结果与分析 | 第34-40页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第40-45页 |
| 4.3.1 工具变量法 | 第40-42页 |
| 4.3.2 更加稳健的标准误算法 | 第42-43页 |
| 4.3.3 进一步控制其他因素的影响 | 第43-45页 |
| 4.4 本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 影响机制分析 | 第46-56页 |
| 5.1 大股东影响机制的进一步探究 | 第46-50页 |
| 5.1.1 大股东“监督效应”的检验 | 第46-48页 |
| 5.1.2 大股东“利益趋同效应”的检验 | 第48-50页 |
| 5.2 代理成本中介效应的检验 | 第50-55页 |
| 5.2.1 中介效应的检验步骤 | 第50-51页 |
| 5.2.2 代理成本中介效应的实证检验 | 第51-55页 |
| 5.3 本章小结 | 第55-56页 |
| 第6章 研究结论、启示与建议 | 第56-59页 |
| 6.1 研究结论 | 第56页 |
| 6.2 对策与建议 | 第56-57页 |
| 6.3 不足之处与展望 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第66-67页 |