| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.2.1 研究内容与基本框架 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.3 创新点和不足 | 第16-18页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文的不足 | 第17-18页 |
| 第2章 国内外相关文献综述 | 第18-25页 |
| 2.1 金融周期的界定与计量 | 第18-19页 |
| 2.2 金融周期的特点及其与经济周期、资本流动和货币政策的关系 | 第19-22页 |
| 2.3 各国金融周期的影响机制 | 第22-23页 |
| 2.4 金融周期理论文献综述 | 第23-25页 |
| 第3章 相关概念的界定与基础理论 | 第25-30页 |
| 3.1 金融周期的定义与特征 | 第25页 |
| 3.2 金融周期影响因素机制分析 | 第25-27页 |
| 3.3 空间计量理论 | 第27-29页 |
| 3.4 空间面板模型理论 | 第29-30页 |
| 第4章 各国金融周期趋同性分析 | 第30-39页 |
| 4.1 单变量金融周期趋同性分析 | 第30-33页 |
| 4.1.1 单变量金融周期的测算 | 第30-31页 |
| 4.1.2 单变量金融周期一致性指数 | 第31-33页 |
| 4.2 多变量金融周期趋同性分析 | 第33-37页 |
| 4.2.1 金融周期指数构建 | 第33-35页 |
| 4.2.2 变量标准化处理 | 第35页 |
| 4.2.3 多变量金融周期一致性指数 | 第35-37页 |
| 4.3 金融周期波动差异存在δ收敛性分析 | 第37-39页 |
| 第5章 各国金融周期区域相关性及影响因素实证 | 第39-48页 |
| 5.1 变量选取依据和来源 | 第39-40页 |
| 5.2 各国金融周期的空间相关性 | 第40-42页 |
| 5.3 空间计量模型的设定 | 第42-43页 |
| 5.4 变量平稳性检验 | 第43-44页 |
| 5.5 KAO协整检验 | 第44页 |
| 5.6 模型估计 | 第44-48页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第48-50页 |
| 6.1 结论 | 第48页 |
| 6.2 政策建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |