货币政策、银行所有权与银行风险承担--基于全球银行的数据
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第13-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14-16页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第14-15页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第15-16页 |
| 1.3 研究方法 | 第16页 |
| 1.3.1 文献分析 | 第16页 |
| 1.3.2 实证研究 | 第16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.5 论文的创新点和难点 | 第17-19页 |
| 1.5.1 论文的创新点 | 第17-18页 |
| 1.5.2 论文的难点 | 第18-19页 |
| 2 国内外研究现状 | 第19-30页 |
| 2.1 货币政策与金融风险 | 第19-21页 |
| 2.1.1 货币政策的目标 | 第19-20页 |
| 2.1.2 货币政策与资产价格泡沫 | 第20-21页 |
| 2.2 货币政策与银行风险承担 | 第21-26页 |
| 2.3 银行性质与银行风险承担 | 第26-30页 |
| 2.3.1 宏观特征 | 第26-28页 |
| 2.3.2 微观特征 | 第28-30页 |
| 3 理论基础与研究假说 | 第30-36页 |
| 3.1 理论基础 | 第30-33页 |
| 3.2 研究假说 | 第33-36页 |
| 4 研究设计 | 第36-42页 |
| 4.1 数据来源 | 第36页 |
| 4.2 变量选取 | 第36-39页 |
| 4.3 描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.4 相关性分析 | 第40-42页 |
| 4.4.1 货币政策与银行风险承担的相关性 | 第40-41页 |
| 4.4.2 控制变量的相关性 | 第41-42页 |
| 5 实证分析 | 第42-53页 |
| 5.1 货币政策与银行风险承担 | 第42-44页 |
| 5.2 资产充足率对银行风险承担的影响 | 第44-46页 |
| 5.3 货币政策风险承担渠道的非对称效应 | 第46-47页 |
| 5.4 所有权对银行风险承担行为的影响 | 第47-50页 |
| 5.5 资本充足率对国有银行风险承担的影响 | 第50-51页 |
| 5.6 稳健性检验 | 第51-53页 |
| 6 结论与展望 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
