| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-15页 |
| 1.1 问题研究的背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文研究内容与方法 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14-15页 |
| 第2章 房地产信贷风险评价的理论基础 | 第15-28页 |
| 2.1 房地产信贷风险的概念 | 第15-17页 |
| 2.2 房地产企业信贷风险影响因素分析 | 第17-24页 |
| 2.2.1 从微观层面分析房地产企业信贷风险 | 第17-19页 |
| 2.2.2 从宏观层面分析房地产企业信贷风险 | 第19-24页 |
| 2.3 信贷风险评价方法分析 | 第24-27页 |
| 2.3.1 传统的信贷风险评价方法 | 第24-26页 |
| 2.3.2 现代信贷风险度量模型 | 第26-27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 基于GRA-SVM的房地产公司信贷风险评价体系构建 | 第28-49页 |
| 3.1 GRA-SVM模型的构建思路 | 第28-34页 |
| 3.1.1 灰色关联分析法 | 第29-31页 |
| 3.1.2 支持向量机的相关理论 | 第31-34页 |
| 3.2 房地产公司信贷风险评价指标的初步选取 | 第34-44页 |
| 3.2.1 指标选取的原则 | 第34-35页 |
| 3.2.2 微观指标的选取 | 第35-37页 |
| 3.2.3 宏观指标的筛选 | 第37-44页 |
| 3.3 基于GRA的评价指标体系约简 | 第44-45页 |
| 3.4 基于SMV的房地产公司信贷风险评价模型 | 第45-47页 |
| 3.4.1 核函数的选择 | 第45-47页 |
| 3.4.2 核参数的选择 | 第47页 |
| 3.5 GRA-SVM组合模型评价流程 | 第47-48页 |
| 3.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第4章 房地产上市公司信贷风险评价实证及结果分析 | 第49-66页 |
| 4.1 样本数据来源及预处理 | 第49-51页 |
| 4.1.1 样本数据来源 | 第49页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第49-51页 |
| 4.2 基于GRA-SVM模型的信贷风险评价及结果分析 | 第51-59页 |
| 4.2.1 指标体系的约简 | 第51-53页 |
| 4.2.2 信贷风险评价 | 第53-58页 |
| 4.2.3 评价结果分析 | 第58-59页 |
| 4.3 与其他方法评价结果的比较研究 | 第59-65页 |
| 4.3.1 单一SVM方法 | 第59-61页 |
| 4.3.2 Logistic回归分析方法 | 第61-64页 |
| 4.3.3 模型对比分析 | 第64-65页 |
| 4.4 本章小结 | 第65-66页 |
| 结论 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73页 |