| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
| 1.2 研究思路和框架 | 第7-8页 |
| 1.3 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.4 主要创新点和不足之处 | 第9-10页 |
| 第2章 国际原油期货价格影响因素研究文献综述 | 第10-18页 |
| 2.1 国际原油价格基本理论研究综述 | 第10-13页 |
| 2.1.1 原油价格商品属性主导理论 | 第10-12页 |
| 2.1.2 原油价格金融属性主导理论 | 第12-13页 |
| 2.2 国际原油期货价格影响因素研究综述 | 第13-16页 |
| 2.2.1 国外研究综述 | 第13-15页 |
| 2.2.2 国内研究综述 | 第15-16页 |
| 2.3 本章小结 | 第16-18页 |
| 第3章 国际原油期货价格波动的影响因素分析 | 第18-29页 |
| 3.1 国际原油基准价格及研究对象选取说明 | 第18-19页 |
| 3.1.1 国际原油主要基准价格 | 第18页 |
| 3.1.2 选取WTI期货价格作为研究对象 | 第18-19页 |
| 3.2 国际原油期货价格影响因素归类分析 | 第19页 |
| 3.3 供需基本面因素对原油期货价格的影响 | 第19-23页 |
| 3.3.1 供给因素对油价的影响 | 第20-21页 |
| 3.3.2 需求因素对油价的影响 | 第21-22页 |
| 3.3.3 原油储备对油价的影响 | 第22-23页 |
| 3.3.4 技术进步对油价的影响 | 第23页 |
| 3.4 金融因素对原油期货价格的影响 | 第23-26页 |
| 3.4.1 美元汇率对油价的影响 | 第24-25页 |
| 3.4.2 石油投机对油价的影响 | 第25-26页 |
| 3.5 政治及突发事件对原油期货价格的影响 | 第26-28页 |
| 3.5.1 政治事件对油价的影响 | 第26-27页 |
| 3.5.2 突发事件对油价的影响 | 第27-28页 |
| 3.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 第4章 基于小波回归模型的油价影响因素实证分析 | 第29-43页 |
| 4.1 基于小波分析的多元回归分析模型 | 第29-32页 |
| 4.1.1 小波分析 | 第29-31页 |
| 4.1.2 多元线性回归分析 | 第31页 |
| 4.1.3 基于小波分析的多元回归分析模型 | 第31-32页 |
| 4.2 实证分析指标选取及数据的小波分解 | 第32-34页 |
| 4.2.1 指标选取及数据来源 | 第32页 |
| 4.2.2 各指标时间序列的小波分解 | 第32-34页 |
| 4.3 利用小波回归模型对油价影响因素的实证分析 | 第34-41页 |
| 4.3.1 基于多元线性回归模型的低频油价序列影响因素分析 | 第34-36页 |
| 4.3.2 基于多元线性回归模型的高频油价序列影响因素分析 | 第36-38页 |
| 4.3.3 国际油价暴涨暴跌阶段的影响因素对比分析 | 第38-41页 |
| 4.4 实证分析总结 | 第41-43页 |
| 第5章 结论 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录A：实证分析中经济变量原始数据 | 第47-52页 |
| 附录B：实证分析中原始数据小波分解后概貌序列 | 第52-57页 |
| 附录C：实证分析中原始数据小波分解后细节序列 | 第57-62页 |
| 附录D：用MATLAB进行小波分解过程示例 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第63页 |
