| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2 文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
| 1.2.3 国内外研究的局限性 | 第16页 |
| 1.3 研究内容、技术路线与创新点 | 第16-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第17页 |
| 1.3.3 创新之处 | 第17-19页 |
| 第2章 外汇风险管理的理论基础 | 第19-25页 |
| 2.1 外汇风险概述 | 第19-21页 |
| 2.1.1 外汇风险的基本概念 | 第19页 |
| 2.1.2 外汇风险的成因 | 第19-20页 |
| 2.1.3 外汇风险的分类 | 第20-21页 |
| 2.2 外汇风险管理概述 | 第21-25页 |
| 2.2.1 外汇风险管理的含义 | 第21页 |
| 2.2.2 外汇风险管理的必要性 | 第21-23页 |
| 2.2.3 外汇风险管理的方法 | 第23-25页 |
| 第3章 W公司的外汇衍生品市场环境分析 | 第25-33页 |
| 3.1 外汇衍生品市场环境分析 | 第25-30页 |
| 3.1.1 外汇衍生品发展的经济背景 | 第25-26页 |
| 3.1.2 我国汇率市场演变分析 | 第26页 |
| 3.1.3 我国外汇衍生品市场分析 | 第26-30页 |
| 3.2 我国外汇衍生品市场中存在的主要问题 | 第30-33页 |
| 3.2.1 交易信用风险较大 | 第30页 |
| 3.2.2 投机套利心理较严重 | 第30-31页 |
| 3.2.3 外汇衍生品市场不健全 | 第31页 |
| 3.2.4 缺乏系统性的市场监管机制 | 第31-33页 |
| 第4章 W公司的外汇风险分析 | 第33-45页 |
| 4.1 W公司的基本情况 | 第33-34页 |
| 4.1.1 W公司的简介 | 第33页 |
| 4.1.2 W公司进出口贸易中的主要困难 | 第33-34页 |
| 4.2 外汇风险对W公司的影响 | 第34-36页 |
| 4.3 W公司所遇到的外汇风险类型 | 第36-37页 |
| 4.3.1 交易风险 | 第36页 |
| 4.3.2 折算风险 | 第36-37页 |
| 4.3.3 经济风险 | 第37页 |
| 4.4 识别W公司外汇风险敞口的方法 | 第37-40页 |
| 4.4.1 工作底稿法 | 第38-39页 |
| 4.4.2 报表法 | 第39-40页 |
| 4.5 外汇风险管理的策略 | 第40-44页 |
| 4.5.1 W公司采用经营性套期保值的策略分析 | 第40-41页 |
| 4.5.2 W公司采用金融性套期保值的策略分析 | 第41-44页 |
| 4.6 建立外汇风险管理措施评价体系 | 第44-45页 |
| 第5章 W公司外汇风险控制效果及问题分析 | 第45-53页 |
| 5.1 外汇风险管理的案例背景 | 第45-46页 |
| 5.2 经营性外汇风险控制策略的应用及效果评价 | 第46-48页 |
| 5.2.1 对销贸易法 | 第46-47页 |
| 5.2.2 货币保值条款 | 第47页 |
| 5.2.3 经营性外汇风险控制方案的比较 | 第47-48页 |
| 5.3 金融衍生品外汇风险管理工具的应用及效果评价 | 第48-51页 |
| 5.3.1 外汇远期 | 第48-49页 |
| 5.3.2 外汇期权 | 第49-50页 |
| 5.3.3 期权组合 | 第50页 |
| 5.3.4 金融衍生品控制外汇风险的效果评价 | 第50-51页 |
| 5.4 选择适用W公司外汇风险控制的方法及建议 | 第51-53页 |
| 第6章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第53-54页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |