| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-12页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法和思路 | 第10-11页 |
| 1.4 本文的创新点与不足之处 | 第11-12页 |
| 2 企业集团财务公司流动性风险概述 | 第12-18页 |
| 2.1 企业集团财务公司概述 | 第12-15页 |
| 2.1.1 企业集团财务公司定义与发展历程 | 第12-14页 |
| 2.1.2 企业集团财务公司业务功能 | 第14-15页 |
| 2.2 企业集团财务公司流动性风险概述 | 第15-18页 |
| 2.2.1 企业集团财务公司流动性风险定义 | 第15页 |
| 2.2.2 企业集团财务公司流动性风险成因 | 第15-16页 |
| 2.2.3 企业集团财务公司流动性风险特点 | 第16-18页 |
| 3 企业集团财务公司流动性现状 | 第18-23页 |
| 3.1 企业集团财务公司经营状况分析 | 第18-19页 |
| 3.2 企业集团财务公司流动性现状 | 第19-21页 |
| 3.2.1 资产情况 | 第19-21页 |
| 3.2.2 负债情况 | 第21页 |
| 3.3 企业集团财务公司流动性问题 | 第21-23页 |
| 4 企业集团财务公司流动性风险计量分析 | 第23-29页 |
| 4.1 财务公司流动性风险衡量指标 | 第23-24页 |
| 4.2 财务公司流动性风险压力测试 | 第24-29页 |
| 4.2.1 财务公司流动性风险压力测试原理 | 第24页 |
| 4.2.2 流动性风险压力测试模型构建——情景分析法 | 第24-29页 |
| 5 企业集团财务公司流动性风险管理分析 | 第29-34页 |
| 5.1 企业集团财务公司流动性风险管理现状及问题 | 第29-30页 |
| 5.1.1 外部监管和内控机制层面 | 第29页 |
| 5.1.2 监测方法层面 | 第29-30页 |
| 5.1.3 集团干预层面 | 第30页 |
| 5.2 企业集团财务公司流动性风险管理建议 | 第30-34页 |
| 5.2.1 提高风险管理意识，健全风险管理组织机制 | 第30-31页 |
| 5.2.2 集团适度监管，财务公司强化顾问功能 | 第31-32页 |
| 5.2.3 加强信息系统建设 | 第32页 |
| 5.2.4 建立分散的融资渠道 | 第32-33页 |
| 5.2.5 采用更有效的流动性风险监测方法 | 第33-34页 |
| 6 YD财务公司流动性风险管理案例分析 | 第34-42页 |
| 6.1 YD财务有限公司简介 | 第34页 |
| 6.2 YD财务有限公司流动性状况 | 第34-38页 |
| 6.2.1 经营状况 | 第34-36页 |
| 6.2.2 流动性指标分析 | 第36-37页 |
| 6.2.3 资金集中模式 | 第37-38页 |
| 6.3 YD财务公司流动性风险具体表现 | 第38-39页 |
| 6.3.1 资金来源和运用渠道单一 | 第38页 |
| 6.3.2 资产负债期限结构错配 | 第38-39页 |
| 6.4 YD财务公司流动性风险管理问题 | 第39-40页 |
| 6.4.1 集团多种资金管理平台并存导致资金分流 | 第39页 |
| 6.4.2 风险管理组织架构不完善 | 第39-40页 |
| 6.4.3 缺少流动性突发问题应对经验 | 第40页 |
| 6.5 YD财务公司流动性风险管理问题解决方案 | 第40-42页 |
| 6.5.1 强化财务公司作为集团唯一资金管理平台的职能 | 第40页 |
| 6.5.2 采用矩阵式的内控管理模式 | 第40页 |
| 6.5.3 设立流动性风险应急计划 | 第40-42页 |
| 7 结论 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-45页 |
