| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-12页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究思路 | 第12页 |
| 1.3 研究视角 | 第12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-15页 |
| 2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 2.2 国内研究综述 | 第13-15页 |
| 第三章 集团公司资金集中管理概述 | 第15-22页 |
| 3.1 集团公司资金集中管理的必要性 | 第15-16页 |
| 3.1.1 资金集中管理补充公司内部资金缺口 | 第15-16页 |
| 3.1.2 资金集中管理提高对外融资能力 | 第16页 |
| 3.1.3 资金集中管理加快资金流运转 | 第16页 |
| 3.2 集团公司资金集中管理的方式 | 第16-19页 |
| 3.3 集团公司资金集中管理基本原则 | 第19-20页 |
| 3.4 集团公司资金集中管理存在的具体问题 | 第20-22页 |
| 3.4.1 资金集中程度不够 | 第20-21页 |
| 3.4.2 流动资金管理不完善 | 第21页 |
| 3.4.3 资金分散管理风险高 | 第21页 |
| 3.4.4 信息网络技术落后 | 第21-22页 |
| 3.4.5 投融资管理体系差 | 第22页 |
| 第四章 TF集团公司资金集中管理现状及存在的主要问题 | 第22-33页 |
| 4.1 TF公司简介 | 第22-24页 |
| 4.2 TF公司资金集中管理环境 | 第24-26页 |
| 4.2.1 工作任务艰巨 | 第24页 |
| 4.2.2 面临风险复杂 | 第24-26页 |
| 4.3 TF集团公司跨境双向人民币资金池的建立 | 第26-28页 |
| 4.3.1 跨境双向人民币资金池概述 | 第26-27页 |
| 4.3.2 跨境双向人民币资金池的优势 | 第27-28页 |
| 4.3.3 目标客户的共同特征 | 第28页 |
| 4.4 TF公司资金集中管理存在的问题 | 第28-33页 |
| 4.4.1 资金管理不够集中 | 第28-29页 |
| 4.4.2 公司“三高”现象长期存在 | 第29-30页 |
| 4.4.3 应收账款坏账风险长期存在 | 第30-31页 |
| 4.4.4 多元化的财务风险不断增加 | 第31页 |
| 4.4.5 ERP信息系统不够完善 | 第31页 |
| 4.4.6 对外融资管理不够完善 | 第31-32页 |
| 4.4.7 重大资产重组资金风险不断增加 | 第32-33页 |
| 第五章 完善集团公司现金池管理的优化对策 | 第33-40页 |
| 5.1 提升集团总部的综合管理能力 | 第33-36页 |
| 5.1.1 强化集团总部地位 | 第33-34页 |
| 5.1.2 加强境外资金的高度管控 | 第34-35页 |
| 5.1.3 选择适合的合作银行 | 第35页 |
| 5.1.4 提高集团总部的服务质量 | 第35-36页 |
| 5.2 加强风险控制体系建设 | 第36-37页 |
| 5.2.1 提升事前风险防范意识 | 第36页 |
| 5.2.2 完善资金管理内部控制系统 | 第36页 |
| 5.2.3 建立全面的信贷管理系统 | 第36-37页 |
| 5.3 健全信息技术网络系统 | 第37页 |
| 5.4 加强海外业务的资金管理 | 第37-38页 |
| 5.5 注重专业人才的挖掘与培养 | 第38-40页 |
| 研究结论 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第44-45页 |