我国上市商业银行财务风险预警研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状分析 | 第9-10页 |
| ·国内研究现状分析 | 第10-11页 |
| ·文献评述 | 第11-12页 |
| ·研究内容和方法 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| 第二章 上市商业银行财务风险预警理论基础 | 第14-22页 |
| ·上市商业银行的界定 | 第14-15页 |
| ·上市商业银行的定义与特征 | 第14页 |
| ·上市商业银行的分类 | 第14-15页 |
| ·上市商业银行财务风险理论 | 第15-18页 |
| ·上市商业银行财务风险旳含义 | 第15页 |
| ·上市商业银行财务风险理论的发展过程 | 第15-17页 |
| ·上市商业银行财务风险形成机理的相关理论 | 第17-18页 |
| ·上市商业银行财务风险预警理论 | 第18-22页 |
| ·财务风险预警的含义和特点 | 第18-19页 |
| ·上市商业银行财务预警理论 | 第19-20页 |
| ·上市商业银行财务风险预警的程序 | 第20-22页 |
| 第三章 上市商业银行财务风险特点及分类 | 第22-32页 |
| ·上市商业银行财务风险的特点 | 第22-23页 |
| ·上市商业银行与其他企业财务风险的区别 | 第22页 |
| ·上市商业银行与非上市商业银行财务风险的区别 | 第22-23页 |
| ·上市商业银行财务风险的分类 | 第23-32页 |
| ·上市商业银行资本风险 | 第23-24页 |
| ·上市商业银行资产安全风险 | 第24-26页 |
| ·上市商业银行流动性风险 | 第26-29页 |
| ·上市商业银行盈利性风险 | 第29-32页 |
| 第四章 上市商业银行财务风险预警模型的构建 | 第32-40页 |
| ·财务风险预警指标的构建 | 第32-37页 |
| ·财务风险预警指标构建的原则 | 第32页 |
| ·财务风险预警指标的分类 | 第32-33页 |
| ·财务风险预警指标的分析与筛选 | 第33-36页 |
| ·财务风险指标体系 | 第36-37页 |
| ·财务风险预警的分析方法 | 第37-40页 |
| ·因子分析法 | 第37-38页 |
| ·模型选择Logistic 回归预警模型 | 第38-40页 |
| 第五章 上市商业银行财务预警实证研究 | 第40-51页 |
| ·财务风险预警模型的建立 | 第40-48页 |
| ·因子分析 | 第40-46页 |
| ·Logistic 财务风险预警模型 | 第46-48页 |
| ·财务风险预警模型的检验 | 第48-50页 |
| ·相关性和拟合度检验 | 第48-49页 |
| ·预警模型的评价 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-51页 |
| 第六章 研究结论及展望 | 第51-52页 |
| ·研究结论 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第56页 |
