| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 前言 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 第二章 商业银行信贷风险的概念和一般成因 | 第11-15页 |
| 2.1 商业银行信贷风险 | 第11-12页 |
| 2.2 信贷风险的一般成因 | 第12-15页 |
| 第三章 X银行信贷风险的现状 | 第15-20页 |
| 3.1 X银行基本情况介绍 | 第15-16页 |
| 3.2 X银行信贷的风险现状 | 第16-20页 |
| 第四章 X银行信贷风险计量 | 第20-32页 |
| 4.1 X银行信贷计量方法 | 第20页 |
| 4.2 VaR原理以及计算方法 | 第20-22页 |
| 4.3 X银行信贷风险计量的模型选用 | 第22-26页 |
| 4.4 X银行信贷风险模型的应用 | 第26-27页 |
| 4.5 Credit Risk+模型在计量信贷组合风险的应用 | 第27-32页 |
| 第五章 X银行信贷风险控制方法与措施分析 | 第32-43页 |
| 5.1 X银行信贷风险控制存在的问题和成因 | 第32-35页 |
| 5.2 银行信贷风险控制存在的外部问题分析 | 第35-37页 |
| 5.3 X银行信贷风险控制方法 | 第37-43页 |
| 第六章 研究结论与建议 | 第43-44页 |
| 6.1 研究结论 | 第43页 |
| 6.2 研究不足和展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 作者简介 | 第48页 |