| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 课题研究的背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 课题研究的背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 课题研究的意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外的研究现状 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第12-14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.5 创新与不足 | 第15-16页 |
| 2 期货市场与套期保值相关理论 | 第16-26页 |
| 2.1 期货市场相关理论 | 第16-19页 |
| 2.1.1 期货市场的产生 | 第16页 |
| 2.1.2 期货市场的特点 | 第16-18页 |
| 2.1.3 期货市场的功能作用 | 第18-19页 |
| 2.2 套期保值理论及其发展 | 第19-21页 |
| 2.3 期货价格分析理论 | 第21-26页 |
| 2.3.1 基本面分析理论 | 第22-23页 |
| 2.3.2 技术面分析理论 | 第23-24页 |
| 2.3.3 分形理论 | 第24-26页 |
| 3 青岛 TJ 贸易公司经营及期货套期保值现状分析 | 第26-36页 |
| 3.1 青岛 TJ 贸易公司生产经营情况 | 第26页 |
| 3.2 青岛 TJ 贸易公司套期保值情况 | 第26-31页 |
| 3.2.1 青岛 TJ 贸易公司套期保值的出发点和目的 | 第27-29页 |
| 3.2.2 青岛 TJ 贸易公司期货套期保值的风险管理现状 | 第29-31页 |
| 3.3 青岛 TJ 贸易公司期货套期保值的风险识别 | 第31-36页 |
| 3.3.1 内控制度风险 | 第31-32页 |
| 3.3.2 市场风险 | 第32-33页 |
| 3.3.3 基差风险 | 第33页 |
| 3.3.4 保证金风险 | 第33-34页 |
| 3.3.5 流动性风险 | 第34页 |
| 3.3.6 交割风险 | 第34-36页 |
| 4 青岛TJ贸易公司期货套期保值风险控制方法 | 第36-50页 |
| 4.1 内控制度风险控制方法 | 第37-40页 |
| 4.1.1 做好基本准备工作 | 第37页 |
| 4.1.2 明确工作人员职责 | 第37-38页 |
| 4.1.3 制定详细业务流程 | 第38-39页 |
| 4.1.4 做好灾备工作 | 第39-40页 |
| 4.2 市场风险控制方法 | 第40-44页 |
| 4.2.1 树立对市场风险的正确认识 | 第40页 |
| 4.2.2 理解基本面影响因素作用机理 | 第40-41页 |
| 4.2.3 运用分形理论提高对行情走势的分析判断能力 | 第41-44页 |
| 4.3 基差风险控制方法 | 第44-46页 |
| 4.4 保证金风险控制方法 | 第46-48页 |
| 4.5 流动性风险控制方法 | 第48页 |
| 4.6 交割风险控制方法 | 第48-50页 |
| 5 结论 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 个人简历 | 第54-55页 |
