A银行现金管理系统建构研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.1 国外研究现状及发展趋势 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状及发展趋势 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与框架 | 第15-16页 |
| 1.4 研究方法 | 第16-17页 |
| 第2章 A银行现金管理业务需求分析 | 第17-24页 |
| 2.1 账户管理 | 第17-19页 |
| 2.1.1 银行实体账户体系 | 第17-19页 |
| 2.1.2 多级资金账户体系 | 第19页 |
| 2.1.3 内部结算账户体系 | 第19页 |
| 2.1.4 现金池账户体系 | 第19页 |
| 2.2 收付款管理 | 第19-20页 |
| 2.2.1 收款服务 | 第19-20页 |
| 2.2.2 付款服务 | 第20页 |
| 2.3 流动性管理 | 第20页 |
| 2.3.1 现金池管理 | 第20页 |
| 2.3.2 资金归集 | 第20页 |
| 2.4 投融资管理 | 第20-24页 |
| 2.4.1 投资管理 | 第20-21页 |
| 2.4.2 融资管理 | 第21页 |
| 2.4.3 内部资金转移计价 | 第21-24页 |
| 第3章 A银行现金管理系统总体设计 | 第24-29页 |
| 3.1 系统设计要求 | 第24-25页 |
| 3.1.1 层次化 | 第24页 |
| 3.1.2 可拓展性 | 第24页 |
| 3.1.3 参数化 | 第24页 |
| 3.1.4 开放性 | 第24页 |
| 3.1.5 可维护性 | 第24页 |
| 3.1.6 易用性 | 第24-25页 |
| 3.1.7 可移植性 | 第25页 |
| 3.1.8 高度个性化 | 第25页 |
| 3.2 设计原则 | 第25-26页 |
| 3.2.1 前瞻性 | 第25页 |
| 3.2.2 可扩展性 | 第25页 |
| 3.2.3 实践性 | 第25页 |
| 3.2.4 安全性 | 第25-26页 |
| 3.3 物理架构设计 | 第26-27页 |
| 3.4 逻辑架构设计 | 第27-29页 |
| 第4章 A银行现金管理系统功能介绍 | 第29-52页 |
| 4.1 码表 | 第30-33页 |
| 4.1.1 机构表 | 第30页 |
| 4.1.2 货币码表 | 第30-31页 |
| 4.1.3 利率码表 | 第31页 |
| 4.1.4 费率码表 | 第31-32页 |
| 4.1.5 银行节假日表 | 第32页 |
| 4.1.6 BIC码表 | 第32-33页 |
| 4.1.7 产品码表 | 第33页 |
| 4.2 基本信息 | 第33-38页 |
| 4.2.1 客户信息 | 第33-34页 |
| 4.2.2 账户信息 | 第34-36页 |
| 4.2.3 账户关系 | 第36-38页 |
| 4.3 产品签约/解约管理 | 第38-43页 |
| 4.3.1 产品开通 | 第38-39页 |
| 4.3.2 产品开通情况查询 | 第39-40页 |
| 4.3.3 产品参数维护 | 第40-41页 |
| 4.3.4 产品参数确认 | 第41-42页 |
| 4.3.5 产品解约 | 第42-43页 |
| 4.4 产品功能服务 | 第43-51页 |
| 4.4.1 实时归集 | 第43页 |
| 4.4.2 定时归集 | 第43-44页 |
| 4.4.3 实时下拨 | 第44页 |
| 4.4.4 定时下拨 | 第44页 |
| 4.4.5 额度管理 | 第44-45页 |
| 4.4.6 内部计价 | 第45页 |
| 4.4.7 虚拟账户管理 | 第45-46页 |
| 4.4.8 法人透支额度 | 第46页 |
| 4.4.9 统一支付 | 第46-47页 |
| 4.4.10 共享限额管理 | 第47页 |
| 4.4.11 交易信息加工 | 第47页 |
| 4.4.12 交易报告单 | 第47-48页 |
| 4.4.13 账户限额管理 | 第48页 |
| 4.4.14 客户信息主动推送 | 第48页 |
| 4.4.15 账户信息主动推送 | 第48-49页 |
| 4.4.16 主办行跨境信息查询 | 第49页 |
| 4.4.17 协办行跨境信息查询 | 第49页 |
| 4.4.18 账户余额预警 | 第49页 |
| 4.4.19 账户交易通知 | 第49-50页 |
| 4.4.20 账户大额交易通知 | 第50页 |
| 4.4.21 账户交易对象预警 | 第50-51页 |
| 4.5 系统情况查询及异常处理 | 第51-52页 |
| 4.5.1 产品生效情况查询及异常处理 | 第51页 |
| 4.5.2 核心联机签约(解约)异常多笔查询 | 第51页 |
| 4.5.3 归集下拨异常交易多笔查询 | 第51-52页 |
| 第5章 A银行现金管理系统应用的特点和效果 | 第52-59页 |
| 5.1 现金管理业务的特点 | 第52-56页 |
| 5.1.1 账户管理 | 第52页 |
| 5.1.2 收付款管理 | 第52-53页 |
| 5.1.3 流动性管理 | 第53-54页 |
| 5.1.4 投融资管理 | 第54页 |
| 5.1.5 风险管理 | 第54-55页 |
| 5.1.6 跨境现金管理 | 第55-56页 |
| 5.2 系统的特点 | 第56页 |
| 5.3 系统的运行效果 | 第56-59页 |
| 第6章 结论与展望 | 第59-61页 |
| 6.1 系统的不足 | 第59页 |
| 6.2 系统的展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
