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基于压力测试对我国上市商业银行流动性风险研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    第一节 研究的背景和意义第10-11页
    第二节 文献综述第11-15页
    第三节 论文的研究内容,思路和方法第15-16页
    第四节 本文的创新点第16-18页
第二章 流动性风险相关理论基础第18-30页
    第一节 商业银行流动性风险的定义第18页
    第二节 商业银行流动性的风险管理理论第18-21页
    第三节 商业银行流动性风险成因第21-26页
    第四节 商业银行流动性风险衡量指标第26-28页
    第五节 商业银行潜在流动性分析第28-30页
第三章 商业银行流动性风险模型的构建第30-43页
    第一节 商业银行流动性风险模型变量的选择第30-32页
    第二节 流动性风险评估模型风险因子的筛选第32-35页
    第三节 流动性风险的建模第35-43页
第四章 压力测试理论与压力测试实践第43-54页
    第一节 压力测试的相关理论第43-49页
    第二节 商业银行流动性压力测试的实证分析第49-54页
第五章 对我国商业银行流动性风险管理建议第54-57页
    第一节 商业银行应当完善自身资产结构第54-55页
    第二节 合理构建压力测试的模型第55-56页
    第三节 进一步加强商业银行流动性的监管第56-57页
结论第57-58页
参考文献第58-60页
致谢第60-61页

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