| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 选题的背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 选题的意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第11-12页 |
| 1.2.3 国内外研究简要总结 | 第12页 |
| 1.3 论文的撰写思路及研究方法 | 第12-14页 |
| 1.3.1 论文的撰写思路 | 第12-13页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 2 常见巨灾风险特征及管控手段 | 第14-25页 |
| 2.1 巨灾风险的定义 | 第14-15页 |
| 2.2 常见巨灾风险介绍及特征 | 第15-18页 |
| 2.2.1 常见巨灾风险 | 第15-17页 |
| 2.2.2 巨灾风险的特征 | 第17-18页 |
| 2.3 巨灾风险控制及保障 | 第18-23页 |
| 2.3.1 保险 | 第18-19页 |
| 2.3.2 再保险 | 第19-22页 |
| 2.3.3 巨灾保险 | 第22-23页 |
| 2.4 各巨灾风险控制手段的比较 | 第23-25页 |
| 3 巨灾保险债券化风险管控概述 | 第25-33页 |
| 3.1 巨灾保险证券化产品介绍及比较 | 第25-28页 |
| 3.1.1 巨灾保险证券化产品介绍 | 第25-27页 |
| 3.1.2 巨灾风险证券化产品间的比较 | 第27-28页 |
| 3.2 巨灾保险及其债券化的发展现状 | 第28-29页 |
| 3.3 实行巨灾债券的必要性 | 第29-30页 |
| 3.4 巨灾债券的分类 | 第30-33页 |
| 3.4.1 按本金保障方式分 | 第30-31页 |
| 3.4.2 按履约方式分 | 第31页 |
| 3.4.3 按启赔事件类型分 | 第31-32页 |
| 3.4.4 按承保灾难分 | 第32-33页 |
| 4 巨灾保险债券化管控机理分析 | 第33-45页 |
| 4.1 巨灾债券的运行机制 | 第33-36页 |
| 4.1.1 巨灾债券的主体 | 第33-35页 |
| 4.1.2 巨灾债券的承保机制 | 第35-36页 |
| 4.1.3 巨灾债券的理赔机制 | 第36页 |
| 4.2 巨灾债券的触发机制 | 第36-40页 |
| 4.2.1 参数触发 | 第36-37页 |
| 4.2.2 赔偿触发 | 第37页 |
| 4.2.3 行业损失触发 | 第37页 |
| 4.2.4 模型化损失触发 | 第37页 |
| 4.2.5 四种触发机制的比较 | 第37-40页 |
| 4.3 巨灾债券的定价 | 第40-43页 |
| 4.3.1 Wang两因素模型 | 第40-41页 |
| 4.3.2 现金流现值分析 | 第41-43页 |
| 4.4 起赔点设置 | 第43-45页 |
| 5 巨灾保险债券化风险管控策略研究---以宁波市为例 | 第45-53页 |
| 5.1 宁波市现状简介 | 第45-46页 |
| 5.2 风险控制策略研究 | 第46-48页 |
| 5.2.1 目前风险控制模式的困境 | 第46-47页 |
| 5.2.2 优化策略：引入巨灾债券 | 第47页 |
| 5.2.3 实行巨灾债券的可行性分析 | 第47-48页 |
| 5.3 在宁波市实行巨灾债券的产品设计 | 第48-50页 |
| 5.3.1 债券的发行要件 | 第48-49页 |
| 5.3.2 宁波市巨灾债券的运行机制 | 第49页 |
| 5.3.3 宁波市巨灾债券的触发机制 | 第49-50页 |
| 5.4 巨灾债券实施的制约因素 | 第50页 |
| 5.5 巨灾债券实施的对策与建议 | 第50-53页 |
| 6 结论与展望 | 第53-55页 |
| 6.1 主要研究成果和结论 | 第53页 |
| 6.2 难点及创新点 | 第53页 |
| 6.3 研究的不足 | 第53-54页 |
| 6.4 研究展望 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58页 |