上市商业银行财务风险评价研究
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-17页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究文献综述 | 第14-15页 |
| ·文献述评 | 第15-16页 |
| ·本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| ·本文的创新之处 | 第16页 |
| ·本文的不足之处 | 第16-17页 |
| 第2章 商业银行财务风险相关概念及理论基础 | 第17-23页 |
| ·商业银行财务风险的概念及其类型 | 第17-21页 |
| ·商业银行资本风险 | 第18页 |
| ·商业银行资产质量风险 | 第18-19页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第19-20页 |
| ·商业银行盈利性风险 | 第20页 |
| ·商业银行管理水平风险 | 第20-21页 |
| ·利率风险 | 第21页 |
| ·相关理论基础 | 第21-23页 |
| ·全面风险管理理论 | 第21页 |
| ·金融抑制理论 | 第21-22页 |
| ·金融深化理论 | 第22页 |
| ·委托-代理理论 | 第22-23页 |
| 第3章 上市商业银行财务风险评价指标体系的构建 | 第23-31页 |
| ·上市商业银行财务风险评价指标体系构建原则 | 第23-24页 |
| ·科学性 | 第23页 |
| ·客观性 | 第23页 |
| ·全面性 | 第23页 |
| ·可获得性 | 第23-24页 |
| ·上市商业银行财务风险评价指标体系构建的思路 | 第24页 |
| ·上市商业银行财务风险评价指标体系 | 第24-31页 |
| ·资本风险指标 | 第24-25页 |
| ·资产质量风险指标 | 第25-27页 |
| ·流动性风险指标 | 第27-28页 |
| ·盈利性风险指标 | 第28-29页 |
| ·管理水平风险指标 | 第29页 |
| ·利率风险指标 | 第29-31页 |
| 第4章 上市商业银行财务风险评价模型的构建 | 第31-35页 |
| ·财务风险评价方法 | 第31-32页 |
| ·模糊数学评价模型的构建 | 第32-33页 |
| ·模糊数学评价模型介绍 | 第32页 |
| ·模糊数学评价模型构建步骤 | 第32-33页 |
| ·熵值赋权法 | 第33-35页 |
| 第5章 上市商业银行财务风险评价的实证分析 | 第35-60页 |
| ·样本选择 | 第37-40页 |
| ·建立模糊评价矩阵 | 第40-44页 |
| ·熵值赋权法确定权重 | 第44-50页 |
| ·实证分析结论 | 第50-60页 |
| ·动态分析结论 | 第51-56页 |
| ·静态分析结论 | 第56-60页 |
| 第6章 研究结论及政策建议 | 第60-65页 |
| ·研究结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-63页 |
| ·研究展望 | 第63-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67页 |
