| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 绪论 | 第9-18页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·论文选题背景 | 第9-10页 |
| ·论文研究意义 | 第10-11页 |
| ·文献综述 | 第11-18页 |
| ·项目融资理论综述 | 第11-14页 |
| ·国内外项目融资模式综述 | 第14-15页 |
| ·国内外项目融资风险理论研究现状 | 第15-18页 |
| 2 城市轨道交通项目融资概述 | 第18-30页 |
| ·轨道交通项目运营情况分析 | 第18-19页 |
| ·轨道交通的运营需要经过培育期 | 第18页 |
| ·城市轨道交通运营普遍存在行业性亏损 | 第18页 |
| ·轨道交通企业运营理念和运营实践经验日臻丰富 | 第18-19页 |
| ·融资状况 | 第19-20页 |
| ·城市轨道交通项目融资的特点 | 第20-21页 |
| ·项目现金流较少,收益性差 | 第20页 |
| ·项目周期长,风险程度高 | 第20页 |
| ·项目建设具有连贯性,投资回收期长 | 第20-21页 |
| ·项目投融资模式 | 第21-23页 |
| ·政府全额投资模式 | 第21页 |
| ·政府主导投资+负债性融资模式 | 第21-22页 |
| ·政府投资+特许经营模式 | 第22页 |
| ·多元化融资模式 | 第22页 |
| ·融资模式特点归纳 | 第22-23页 |
| ·国外城市轨道交通融资情况分析 | 第23-24页 |
| ·伦敦地铁 | 第23页 |
| ·巴黎地铁 | 第23页 |
| ·东京地铁 | 第23-24页 |
| ·莫斯科地铁 | 第24页 |
| ·国内城市轨道交通融资情况分析 | 第24-27页 |
| ·北京地铁 | 第25页 |
| ·上海地铁 | 第25-26页 |
| ·南京地铁 | 第26-27页 |
| ·香港地铁 | 第27页 |
| ·轨道交通行业投融资现状及发展趋势 | 第27-30页 |
| ·轨道交通完成投资额快速上升,未来投资规模将长期处于高峰期 | 第27-28页 |
| ·银行贷款是轨道交通建设资金的主要来源 | 第28页 |
| ·银团贷款是各城市轨道交通的主要融资模式 | 第28-30页 |
| 3 WX轨道交通×号线项目资金现状及需求分析 | 第30-44页 |
| ·项目公司情况介绍 | 第30-31页 |
| ·项目公司主要情况 | 第30页 |
| ·公司运作模式及架构 | 第30-31页 |
| ·WX轨道交通×号线项目概述 | 第31-32页 |
| ·WX轨道交通×号线项目资金概算 | 第32-34页 |
| ·工程建设其他费用 | 第32-34页 |
| ·预备费 | 第34页 |
| ·专项费用 | 第34页 |
| ·总估算及技术经济指标 | 第34页 |
| ·WX轨道交通×号线项目资金需求分析 | 第34-35页 |
| ·WX轨道交通×号线项目融资渠道及成本分析 | 第35-40页 |
| ·WX轨道交通×号线项目债务性融资渠道分析 | 第35-36页 |
| ·WX轨道交通×号线项目非债务性融资渠道分析 | 第36-37页 |
| ·WX轨道交通×号线项目各融资渠道的成本比较 | 第37-40页 |
| ·轨道交通项目风险分析 | 第40-44页 |
| ·公共政策风险 | 第40页 |
| ·市场风险 | 第40页 |
| ·建成及技术风险 | 第40-41页 |
| ·组织与管理风险 | 第41页 |
| ·财务风险 | 第41页 |
| ·国内已建城市轨道交通项目风险总结分析 | 第41-44页 |
| 4 WX轨道交通×号线项目融资方案的确定 | 第44-51页 |
| ·WX轨道交通×号线项目项目融资方案设计的目标和原则 | 第44-45页 |
| ·WX轨道交通×号线项目融资方案设计的总体目标 | 第44页 |
| ·WX轨道交通×号线项目融资方案设计的原则 | 第44-45页 |
| ·WX轨道交通×号线项目融资渠道可行性分析 | 第45-48页 |
| ·还款资金来源及构成 | 第45页 |
| ·借款人项目自由现金流 | 第45-47页 |
| ·借款人获得的地铁交通发展专项资金 | 第47页 |
| ·项目偿债能力分析 | 第47-48页 |
| ·WX轨道交通×号线项目融资方案 | 第48-50页 |
| ·WX轨道交通×号线项目贷款主要风险控制措施 | 第50-51页 |
| ·提高服务水平,建立有效的运营体系 | 第50页 |
| ·学习先进城市经验,合理利用财务杠杆 | 第50-51页 |
| 5 结论 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-54页 |