外资参股对我国商业银行风险的影响研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 | 第9-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第10-11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 商业银行风险的文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 外资参股与商业银行风险的文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 对国内外研究现状的评价 | 第14-15页 |
| 1.3 基本思路与研究方法 | 第15-17页 |
| 1.3.1 基本思路及框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 本文的研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 可能的创新点与不足 | 第17页 |
| 1.5 相关概念的界定 | 第17-19页 |
| 1.5.1 银行风险 | 第17-18页 |
| 1.5.2 外资参股 | 第18-19页 |
| 2 商业银行风险与外资参股的理论分析 | 第19-27页 |
| 2.1 商业银行风险的度量口径分析 | 第19-21页 |
| 2.2 我国商业银行引入外资股权的理论依据 | 第21-24页 |
| 2.2.1 公司治理理论 | 第21-22页 |
| 2.2.2 制度变迁理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 战略联盟理论 | 第23-24页 |
| 2.3 外资参股对我国商业银行风险影响的作用机制 | 第24-27页 |
| 3 我国商业银行风险与外资参股的现状分析 | 第27-37页 |
| 3.1 外资参股我国商业银行的状况 | 第27-31页 |
| 3.1.1 外资参股我国商业银行的背景 | 第27-28页 |
| 3.1.2 外资参股我国商业银行的特点 | 第28-30页 |
| 3.1.3 外资参股我国商业银行的进程 | 第30-31页 |
| 3.2 我国商业银行风险的现状 | 第31-37页 |
| 3.2.1 资产总量 | 第32页 |
| 3.2.2 资产质量 | 第32-33页 |
| 3.2.3 风险抵补能力 | 第33-34页 |
| 3.2.4 资本充足率水平 | 第34-35页 |
| 3.2.5 流动性 | 第35-37页 |
| 4 外资参股对我国商业银行风险影响的实证研究 | 第37-46页 |
| 4.1 研究假设、变量选取及模型建立 | 第37-39页 |
| 4.1.1 研究假设及变量选取 | 第37-39页 |
| 4.1.2 模型建立 | 第39页 |
| 4.2 数据说明及回归方法选择 | 第39-41页 |
| 4.2.1 数据来源及描述性统计 | 第39-40页 |
| 4.2.2 面板数据检验与回归方法选择 | 第40-41页 |
| 4.3 回归结果及分析 | 第41-46页 |
| 4.3.1 动态回归结果 | 第41-42页 |
| 4.3.2 回归结果分析 | 第42-46页 |
| 5 结论与对策建议 | 第46-48页 |
| 5.1 结论 | 第46页 |
| 5.2 对策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简历 | 第51页 |
