| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 引言 | 第11-18页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 研究现状评述 | 第16页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第16-17页 |
| 1.4 本文的框架 | 第17-18页 |
| 第2章 企业集团资金管理的理论综述 | 第18-24页 |
| 2.1 企业集团概念 | 第18页 |
| 2.2 资金管理的理论综述 | 第18-24页 |
| 2.2.1 资金的概念 | 第18-19页 |
| 2.2.2 资金管理的概念及特点 | 第19-20页 |
| 2.2.3 资金集中管理模式介绍 | 第20-22页 |
| 2.2.4 资金管理的原则 | 第22页 |
| 2.2.5 资金管理在企业集团中的重要地位 | 第22-23页 |
| 2.2.6 企业资金管理需注意的问题 | 第23-24页 |
| 1、资金的时间价值 | 第23页 |
| 2、资金成本 | 第23-24页 |
| 第3章 国内外企业集团资金管理借鉴 | 第24-30页 |
| 3.1 国外企业集团资金管理借鉴 | 第24-26页 |
| 3.2 国内集团资金管理模式借鉴 | 第26-28页 |
| 3.3 国内外企业集团资金管理小结 | 第28-30页 |
| 第4章 吉林石化公司资金管理现状及问题分析 | 第30-42页 |
| 4.1 吉林石化公司概况 | 第30-31页 |
| 4.2 吉林石化公司资金管理的现状 | 第31-36页 |
| 4.2.1 吉林石化公司资金集中管理现状分析 | 第32-35页 |
| 4.2.1.1 收支两条线运营机制 | 第32页 |
| 4.2.1.2 资金头寸平衡的应用 | 第32-33页 |
| 4.2.1.3 票据集中管理 | 第33-35页 |
| 4.2.2 吉林石化公司资金计划管理现状分析 | 第35页 |
| 4.2.2.1 年度资金计划管理 | 第35页 |
| 4.2.2.2 月度资金计划管理 | 第35页 |
| 4.2.2.3 周资金计划管理 | 第35页 |
| 4.2.3 吉林石化公司资金管理与借鉴案例比较 | 第35-36页 |
| 4.3 吉林石化公司资金管理存在的问题 | 第36-39页 |
| 4.3.1 资金管理的集中程度需进一步提高 | 第36-37页 |
| 4.3.2 资金的运作缺乏理性、注重集中而忽视管理的执行 | 第37页 |
| 4.3.3 资金运行财务风险大 | 第37-38页 |
| 4.3.4 闲置资金较多 | 第38-39页 |
| 4.3.5 资金集中管理的监管力度不足 | 第39页 |
| 4.4 资金管理存在问题的原因分析 | 第39-42页 |
| 4.4.1 历史、市场经济等原因的影响 | 第39页 |
| 4.4.2 集团属于资金密集,投资大的高风险企业 | 第39-40页 |
| 4.4.3 财务资金管理体制不完善 | 第40页 |
| 4.4.4 资金管理手段和运行监管方式等方面不尽人意 | 第40-41页 |
| 4.4.5 资金管理意识以及管理人员素质不强 | 第41-42页 |
| 第5章 中石油集团公司加强资金管理策略设计 | 第42-53页 |
| 5.1 制定合理的资金管理方式 | 第42-44页 |
| 5.1.1 统一地区层面的结算中心策略方案的实施 | 第43页 |
| 5.1.2 加强结算中心和财务公司融合方案的实施 | 第43-44页 |
| 5.2 逐步完善资金共享服务平台的功能 | 第44-46页 |
| 5.3 完善集团资金管理运行策略 | 第46页 |
| 5.3.1 推行资金归集化管理 | 第46页 |
| 5.3.2 拓宽融资渠道 | 第46页 |
| 5.4 构建良好的财务控制环境 | 第46-47页 |
| 5.5 加强集团资金管理的信息披露建设 | 第47-50页 |
| 5.6 加强集团资金管理的风险监控 | 第50-51页 |
| 5.6.1 建立资金管理风险监控机制 | 第50页 |
| 5.6.2 建立资金管理风险监控激励机制 | 第50页 |
| 5.6.3 加强中石油集团资金管理的内部监控 | 第50-51页 |
| 5.7 中石油集团资金集中管理策略总结 | 第51-53页 |
| 第6章 结束语 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 卷内备考表 | 第58页 |