G公司营运资金管理调研报告
| 摘要 | 第8-9页 |
| 英文摘要 | 第9页 |
| 1 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第11页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.3 国内外研究文献综述 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究文献综述 | 第12-13页 |
| 1.3.2 国内研究文献综述 | 第13-16页 |
| 1.3.3 国内外研究文献述评 | 第16页 |
| 1.4 调研过程设计 | 第16-18页 |
| 1.4.1 调研对象的选择 | 第16页 |
| 1.4.2 调研流程的安排 | 第16-17页 |
| 1.4.3 调研方法 | 第17-18页 |
| 2 G公司基本概况 | 第18-20页 |
| 2.1 G公司简介 | 第18页 |
| 2.2 G公司营运资金管理现状 | 第18-20页 |
| 2.2.1 G公司营运资金管理规模及结构 | 第18-19页 |
| 2.2.2 G公司营运资金管理办法 | 第19-20页 |
| 3 G公司营运资金管理分析 | 第20-25页 |
| 3.1 G公司营运资金要素及财务指标分析 | 第20-23页 |
| 3.1.1 G公司流动资产情况分析 | 第20-22页 |
| 3.1.2 G公司流动负债情况分析 | 第22-23页 |
| 3.2 G公司营运资金综合情况分析 | 第23-25页 |
| 4 G公司营运资金管理存在的问题及原因 | 第25-29页 |
| 4.1 G公司营运资金管理存在的问题 | 第25-26页 |
| 4.1.1 流动负债结构不良 | 第25页 |
| 4.1.2 营运资金运营低效 | 第25-26页 |
| 4.1.3 营运资金管理弱化 | 第26页 |
| 4.2 G公司营运资金管理存在问题的原因 | 第26-29页 |
| 4.2.1 内外部环境共同影响 | 第26-27页 |
| 4.2.2 缺乏营运资金管理新理念 | 第27-28页 |
| 4.2.3 缺乏营运资金管理制度及手段 | 第28-29页 |
| 5 G公司营运资金管理的改进措施 | 第29-37页 |
| 5.1 改进融资方式 | 第29页 |
| 5.2 提高营运资金使用效率 | 第29-33页 |
| 5.2.1 加强现金管理 | 第30-31页 |
| 5.2.2 加强应收账款管理 | 第31-32页 |
| 5.2.3 加强存货管理 | 第32页 |
| 5.2.4 加强应付账款管理 | 第32-33页 |
| 5.3 营运资金管理弱化的解决措施 | 第33-34页 |
| 5.3.1 控制固定资产投资规模 | 第33页 |
| 5.3.2 提高营运资金管理意识 | 第33-34页 |
| 5.3.3 增加短期投资 | 第34页 |
| 5.4 提高“零营运资金管理”的意识 | 第34-37页 |
| 5.4.1 “零营运资金管理”的概念及基本原理 | 第34-35页 |
| 5.4.2 实现“零营运资金管理”的途径 | 第35-37页 |
| 6 结论 | 第37-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
