非公开定向债务融资工具发行信用利差研究
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 1 导论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 研究方法和内容 | 第11-14页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.2 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3 创新点 | 第14页 |
| 1.4 相关概念界定 | 第14-15页 |
| 2 理论基础与文献综述 | 第15-25页 |
| 2.1 理论基础 | 第15-21页 |
| 2.1.1 信用风险理论 | 第15-20页 |
| 2.1.2 信用风险模型对比分析 | 第20-21页 |
| 2.2 文献综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 国外信用利差实证研究 | 第21-22页 |
| 2.2.2 国内信用利差实证研究 | 第22-23页 |
| 2.2.3 非公开定向债务融资工具研究 | 第23-24页 |
| 2.3 文献评述 | 第24-25页 |
| 3 非公开定向债务融资工具发行特点及流程分析 | 第25-35页 |
| 3.1 非公开定向债务融资工具含义和特点 | 第25-30页 |
| 3.1.1 非公开定向债务融资工具含义 | 第25-26页 |
| 3.1.2 非公开定向债务融资工具特点 | 第26-30页 |
| 3.2 非公开定向债务融资工具发行分析 | 第30-35页 |
| 3.2.1 非公开定向债务融资工具发行流程 | 第30-31页 |
| 3.2.2 非公开定向债务融资工具发行情况 | 第31-35页 |
| 4 非公开定向债务融资工具发行信用利差理论分析 | 第35-43页 |
| 4.1 信用利差定义 | 第35页 |
| 4.2 信用利差宏观因素分析 | 第35-39页 |
| 4.2.1 经济增长对于发行信用利差影响分析 | 第36-37页 |
| 4.2.2 市场流动性对于发行信用利差影响分析 | 第37-38页 |
| 4.2.3 股票市场对于发行信用利差影响分析 | 第38-39页 |
| 4.3 信用利差发行结构因素分析 | 第39-41页 |
| 4.3.1 发行年限对于发行信用利差影响分析 | 第39页 |
| 4.3.2 发行规模对于发行信用利差影响分析 | 第39-40页 |
| 4.3.3 信用评级对于发行信用利差影响分析 | 第40页 |
| 4.3.4 特殊条款对于发行信用利差影响分析 | 第40-41页 |
| 4.4 信用利差其他因素分析 | 第41-43页 |
| 4.4.1 企业性质对于发行信用利差影响分析 | 第41页 |
| 4.4.2 行业周期性对于发行信用利差影响分析 | 第41页 |
| 4.4.3 财务状况对于发行信用利差影响分析 | 第41-42页 |
| 4.4.4 流动性对于发行信用利差影响分析 | 第42-43页 |
| 5 非公开定向债务融资工具发行信用利差实证分析 | 第43-49页 |
| 5.1 发行信用利差实证模型设定与指标选取 | 第43-45页 |
| 5.2 发行信用利差实证模型变量描述性统计 | 第45-46页 |
| 5.3 发行信用利差实证过程与结果 | 第46-48页 |
| 5.4 发行信用利差实证结果分析 | 第48-49页 |
| 6 结论和展望 | 第49-51页 |
| 6.1 研究结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 附录A | 第53-58页 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第58-60页 |
| 学位论文数据集 | 第60页 |
