我国封闭式基金折价问题研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景及问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外研究成果 | 第9-11页 |
| ·国内研究成果 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法、工具和技术路线 | 第13-14页 |
| ·研究方法和工具 | 第13-14页 |
| ·技术路线 | 第14页 |
| ·研究的主要创新点与特色 | 第14-15页 |
| ·研究的不足之处 | 第15-16页 |
| 2 本研究的理论基础 | 第16-19页 |
| ·业绩预期理论 | 第16页 |
| ·市场分割理论 | 第16-17页 |
| ·投资者情绪理论 | 第17-19页 |
| 3 我国封闭式基金折价现状分析 | 第19-31页 |
| ·我国封闭式基金发展概述 | 第19-21页 |
| ·我国封闭式基金折价交易基本情况 | 第21-22页 |
| ·我国封闭式基金折价情况统计分析 | 第22-28页 |
| ·基金折价的统计分布特征 | 第22-24页 |
| ·基金折价的时间序列特征 | 第24-26页 |
| ·基金折价与大盘指数的关系 | 第26-27页 |
| ·基金折价之间的相关性分析 | 第27-28页 |
| ·我国封闭式基金折价成因分析 | 第28-31页 |
| 4 我国封闭式基金折价实证分析 | 第31-44页 |
| ·基金的时间因素与折价间关系的实证分析 | 第31-35页 |
| ·上市时间 | 第31-33页 |
| ·剩余存续期 | 第33-35页 |
| ·基金的风险和收益与折价间关系的实证分析 | 第35-38页 |
| ·理论分析 | 第35-36页 |
| ·数据选取及处理 | 第36页 |
| ·计算结果及分析 | 第36-38页 |
| ·基金的投资者结构与折价间关系的实证分析 | 第38-40页 |
| ·折价影响因素的逐步回归分析 | 第40-44页 |
| ·样本数据、变量定义与模型设计 | 第40-41页 |
| ·实证结果及分析 | 第41-44页 |
| 5 结论与对策建议 | 第44-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 个人简介 | 第51页 |
| 在读期间发表的学术论文及参与科研项目情况 | 第51页 |
