| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章引言 | 第7-11页 |
| §1.1 经典的风险模型 | 第7页 |
| §1.2 完全离散模型 | 第7-9页 |
| §1.3 连续时间模型 | 第9-11页 |
| 第二章 股票预测模型一 | 第11-21页 |
| §2.1 模型的构造 | 第11页 |
| §2.2 损失概率的计算 | 第11-13页 |
| §2.3 损失概率的进一步讨论 | 第13-21页 |
| 第三章 股票预测模型二 | 第21-25页 |
| §3.1 定义 | 第21页 |
| §3.2 损失概率的计算 | 第21-25页 |
| 第四章 股票预测模型三 | 第25-28页 |
| §4.1 定义 | 第25页 |
| §4.2 损失概率的计算 | 第25-28页 |
| 参考文献 | 第28-30页 |
| 致谢 | 第30页 |