银行视角下的中小企业动产质押风险分析及质押率研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 前言 | 第7-18页 |
| ·研究背景 | 第7-10页 |
| ·我国中小企业概况 | 第7-8页 |
| ·中小企业融资困境及解决途径 | 第8-9页 |
| ·物流金融融资及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外物流金融发展与研究现状 | 第10-14页 |
| ·国外物流金融理论研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内风险控制指标及质押率的研究 | 第11-13页 |
| ·国内外理论研究总结 | 第13-14页 |
| ·研究内容、研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
| ·研究内容 | 第14页 |
| ·技术路线图 | 第14-15页 |
| ·研究方法 | 第15页 |
| ·论文结构安排 | 第15-18页 |
| 第二章 银行传统信贷及物流金融理论 | 第18-32页 |
| ·商业银行传统业务分类 | 第18-23页 |
| ·传统信贷业务 | 第19-20页 |
| ·传统信贷业务风险控制 | 第20-22页 |
| ·传统信贷在中小企业贷款方面存在的问题 | 第22-23页 |
| ·物流金融及其风险控制理论 | 第23-27页 |
| ·物流金融的发展 | 第23-24页 |
| ·现阶段物流金融模式的划分 | 第24-26页 |
| ·物流金融参与方的风险理论 | 第26-27页 |
| ·动产质押理论 | 第27-30页 |
| ·质押率基本理论 | 第30-32页 |
| ·物流金融质押率定义 | 第30-31页 |
| ·质押率的理论 | 第31-32页 |
| 第三章 企业资信评级分析研究 | 第32-45页 |
| ·资信评级基本理论 | 第32-37页 |
| ·资信评级简介 | 第32页 |
| ·国内外资信评级理论 | 第32-35页 |
| ·企业资信评级在质押模型中的应用 | 第35-37页 |
| ·企业资信评级模型 | 第37-45页 |
| ·资信评级的方法 | 第37-38页 |
| ·企业资信评级模型指标体系 | 第38-41页 |
| ·企业资信评价指标权重计算 | 第41-42页 |
| ·评级结果及等级划分 | 第42页 |
| ·层次分析计算实例 | 第42-45页 |
| 第四章 质押物理论及价格函数拟合 | 第45-53页 |
| ·质押物品选择 | 第45-47页 |
| ·质押物品的属性 | 第45-46页 |
| ·常见的质押物品 | 第46-47页 |
| ·质押物价格密度函数拟合 | 第47-53页 |
| ·函数拟合一般方法及步骤 | 第47-48页 |
| ·铜现货价格拟合算例 | 第48-52页 |
| ·不同质押物价格函数 | 第52-53页 |
| 第五章 质押率模型与质押率计算 | 第53-63页 |
| ·基本静态质押模型 | 第53-55页 |
| ·质押基本数学模型假设条件 | 第53-54页 |
| ·静态质押率计算模型 | 第54-55页 |
| ·盯市周期质押率计算模型 | 第55-58页 |
| ·盯市周期质押模型现实依据 | 第55页 |
| ·盯市周期质押模型流程图 | 第55-57页 |
| ·盯市周期模型的假设条件 | 第57页 |
| ·盯市周期模型质押率的计算 | 第57-58页 |
| ·质押率模型的深化拓展 | 第58-63页 |
| ·银行损失上限及盈利下限的质押率模型 | 第58-59页 |
| ·供应链中核心客户参与质押率模型现实依据 | 第59-60页 |
| ·供应链中核心客户参与质押率模型设定及计算 | 第60-61页 |
| ·核心客户参与模型和普通模型计算比对分析 | 第61-63页 |
| 第六章 案例分析 | 第63-71页 |
| 第七章 总结 | 第71-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-77页 |
| 附录 | 第77-82页 |
| 在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第82页 |
