| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 前言 | 第11-12页 |
| 1. B公司所处行业背景和经营情况介绍 | 第12-22页 |
| 1.1 B公司行业背景和商业模式 | 第12-15页 |
| 1.2 B公司出口品种目前面临的形势 | 第15-16页 |
| 1.3 B公司目前的出口收汇现状 | 第16-22页 |
| 1.3.1 B公司出口情况简介 | 第16-17页 |
| 1.3.2 B公司目前收汇方式 | 第17-22页 |
| 2. 目前人民币兑美元升值的背景和原因以及情势分析 | 第22-26页 |
| 2.1 目前人民币升值的主要原因 | 第22-24页 |
| 2.2 人民币汇率升值给中国带来的利与弊 | 第24-26页 |
| 3. B公司人民币升值带来的结汇收益风险 | 第26-30页 |
| 3.1 B公司出口业务流程介绍 | 第26-27页 |
| 3.1.1 银行托收项下的操作流程和预付款项下的操作流程 | 第26-27页 |
| 3.1.2 信用证项下的操作流程 | 第27页 |
| 3.2 重点介绍信用证作银行抵押融资 | 第27-30页 |
| 3.2.1 B公司和银行合作采用福费廷融资 | 第28页 |
| 3.2.2 B公司在银行作出口押汇 | 第28-30页 |
| 4. B公司应对人民币升值采取的具体措施和避险措施的综合分析 | 第30-35页 |
| 4.1 对信用证合同,托收合同和预付款合同的管理 | 第30-31页 |
| 4.1.1 对信用证合同的管理 | 第30页 |
| 4.1.2 对托收合同的管理 | 第30-31页 |
| 4.1.3 对预付款合同的管理 | 第31页 |
| 4.2 建立每一单出口业务的财务跟踪 | 第31-32页 |
| 4.2.1 B公司在信用证项下的流程 | 第31-32页 |
| 4.2.2 托收项下的操作流程 | 第32页 |
| 4.2.3 预付款项下操作流程 | 第32页 |
| 4.3 B公司采取避险措施的综合分析 | 第32-35页 |
| 4.3.1 优势分析 | 第32页 |
| 4.3.2 弱势分析 | 第32-33页 |
| 4.3.3 机会分析 | 第33页 |
| 4.3.4 威胁分析 | 第33页 |
| 4.3.5 综合结论 | 第33-35页 |
| 5. B公司加强对避险工具的研究和利用让远期收汇的外汇保值 | 第35-45页 |
| 5.1 远期外汇交易 | 第35-36页 |
| 5.2 外汇期权 | 第36-39页 |
| 5.3 在实际操作里还有一个避险工具-出口宝 | 第39-40页 |
| 5.4 人民币与外币的掉期交易 | 第40-41页 |
| 5.5 与汇率挂钩的结构性存款 | 第41页 |
| 5.6 应对汇率风险及时调整出口产品结构 | 第41-42页 |
| 5.7 研究利用跨境贸易人民币结算 | 第42-43页 |
| 5.8 实行价格和汇率挂钩的手段避险 | 第43-44页 |
| 5.9 改用其它币种结算 | 第44-45页 |
| 6. B公司建立汇率风险管理体系和有关人员培训计划 | 第45-53页 |
| 6.1 建立B公司汇率风险管理体系 | 第45-50页 |
| 6.1.1 要做好充分的思想准备 | 第45-46页 |
| 6.1.2 要认真分析汇率风险管理体系 | 第46-47页 |
| 6.1.3 要练好内功对金融工具及其避险功能有足够的认识 | 第47-48页 |
| 6.1.4 建立合理有效的汇率风险预评估机制 | 第48-49页 |
| 6.1.5 设立专门的部门和专门人手对金融工具进行汇率风险管理 | 第49页 |
| 6.1.6 要有预见性地研究汇率变动的走势,选择适当时机敲定合同条款 | 第49-50页 |
| 6.2 有效地运用银行新产品以及相应金额工具来避险 | 第50-51页 |
| 6.3 B公司人员培训计划 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
