| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-13页 |
| 第一章 序论 | 第13-18页 |
| ·论文的写作背景 | 第13-17页 |
| ·金融衍生品的重要作用 | 第13-14页 |
| ·金融衍生品的风险特性 | 第14-15页 |
| ·金融衍生品发展特点 | 第15-16页 |
| ·人民币利率互换产生的背景及意义 | 第16-17页 |
| ·论文的研究内容与目的 | 第17页 |
| ·论文的研究框架 | 第17-18页 |
| 第二章 文献综述 | 第18-22页 |
| ·国外研究现状 | 第18-19页 |
| ·金融衍生工具研究 | 第18页 |
| ·利率互换理论研究 | 第18-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-22页 |
| ·金融衍生工具研究 | 第19-20页 |
| ·利率互换研究 | 第20-22页 |
| 第三章 人民币利率互换的原理与功能 | 第22-27页 |
| ·人民币利率互换的原理与动因 | 第22-23页 |
| ·人民币利率互换的基本结构 | 第22-23页 |
| ·互换交易商 | 第23页 |
| ·人民币利率互换的功能 | 第23-27页 |
| ·降低企业融资成本 | 第24页 |
| ·降低利率风险 | 第24-25页 |
| ·解决我国商业银行资产负债匹配问题 | 第25页 |
| ·完善央行人民币利率定价机制 | 第25-27页 |
| 第四章 人民币利率互换市场发展现状 | 第27-36页 |
| ·人民币利率互换简介 | 第27-28页 |
| ·人民币利率互换的定义 | 第27页 |
| ·人民币利率互换的种类及特点 | 第27-28页 |
| ·人民币利率互换产品模型 | 第28-32页 |
| ·案例一 五年期浮动利率贷款 | 第29-30页 |
| ·案例二 三年期固定利率中期票据 | 第30-31页 |
| ·案例三 三年期浮息债 | 第31-32页 |
| ·开展人民币利率互换的必要性和可行性 | 第32-34页 |
| ·我国开展利率互换业务的必要性 | 第32-33页 |
| ·开展人民币利率互换业务的可行性 | 第33-34页 |
| ·人民币利率互换市场发展现状 | 第34-36页 |
| 第五章 人民币利率互换市场问题及发展建议 | 第36-41页 |
| ·人民币利率互换市场发展存在的问题 | 第36-37页 |
| ·人民币利率互换市场的展望 | 第37页 |
| ·人民币利率互换市场的发展建议 | 第37-41页 |
| ·完善利率互换定价机制 | 第37-38页 |
| ·完善以SHIBOR为主的基准利率体系建设 | 第38页 |
| ·降低人民币利率互换市场准入门槛 | 第38-39页 |
| ·培育互换交易商,充分发挥商业银行的作用 | 第39-40页 |
| ·在完善市场基础建设和风险控制体系的基础上,加快创新步伐 | 第40-41页 |
| 总结 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |