基于数据仓库的银行风险评价模型的研究与实现
| 第一章 绪论 | 第1-12页 |
| 1 研究动机 | 第9页 |
| 2 国内外的研究现状 | 第9-10页 |
| 3 本课题要解决的主要问题 | 第10-11页 |
| 4 本文组织结构 | 第11-12页 |
| 第二章 相关知识和技术介绍 | 第12-18页 |
| 1 数据仓库介绍 | 第12-14页 |
| ·数据仓库概述 | 第12页 |
| ·数据仓库的含义与特点 | 第12-13页 |
| ·数据仓库系统的组成 | 第13页 |
| ·为什么选用数据仓库 | 第13-14页 |
| 2 ETL数据抽取 | 第14-15页 |
| 3 OLAP分析 | 第15-18页 |
| ·OLAP的特点 | 第15-16页 |
| ·实现方法 | 第16页 |
| ·立方体的预计算 | 第16-18页 |
| 第三章 银行风险评价模型的建立 | 第18-44页 |
| 1 建模的基本要求 | 第18-19页 |
| 2 风险评价指标体系的建立 | 第19-21页 |
| 3 指标权重研究 | 第21-32页 |
| ·权重概念 | 第21-22页 |
| ·权重确定方法 | 第22-30页 |
| ·德尔菲法 | 第23-25页 |
| ·层次分析法 | 第25-30页 |
| ·指标权重的确定 | 第30-32页 |
| 4 相对风险指数研究 | 第32-44页 |
| ·PCA方法介绍 | 第32-33页 |
| ·PCA方法的局限性 | 第33-34页 |
| ·主成分分析法的改进 | 第34-36页 |
| ·原始数据无量纲的改进 | 第34-35页 |
| ·分层构权PCA模型 | 第35页 |
| ·变量加权主成分分析模型 | 第35-36页 |
| ·相对风险指数的改进 | 第36-39页 |
| ·改进思路 | 第36页 |
| ·具体实现步骤 | 第36-39页 |
| ·相对风险指数计算公式的建立 | 第39-44页 |
| 第四章 基于数据仓库的银行风险评价系统设计与实现 | 第44-59页 |
| 1 系统概述 | 第44-45页 |
| ·项目背景 | 第44页 |
| ·系统任务概述 | 第44-45页 |
| ·系统运行环境 | 第45页 |
| 2 系统体系结构 | 第45-46页 |
| 3 银行数据仓库的建立 | 第46-49页 |
| ·数据仓库设计 | 第46-49页 |
| ·确定的主题域及其内容 | 第46-47页 |
| ·多维数据模型 | 第47页 |
| ·事实、维和粒度 | 第47-49页 |
| ·ETL数据抽取 | 第49页 |
| 4 即时/定时计算模块 | 第49-50页 |
| 5 多维查询分析 | 第50-59页 |
| ·指标维护 | 第50-52页 |
| ·指标维护 | 第50-51页 |
| ·数据项维护 | 第51页 |
| ·手工输入维护 | 第51-52页 |
| ·指标分析 | 第52-55页 |
| ·分析方法 | 第52-54页 |
| ·结果展现 | 第54-55页 |
| ·风险指数分析 | 第55-59页 |
| ·机构排名分析 | 第55-56页 |
| ·时间趋势分析 | 第56-57页 |
| ·风险指数钻取分析 | 第57-59页 |
| 第五章 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
| 致谢 | 第63页 |
