| 内容摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第10-20页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第11页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 金融资源错配的研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 前瞻性指引政策有效性的研究 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第16-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 本文的创新之处与不足 | 第18-20页 |
| 1.4.1 创新之处 | 第18页 |
| 1.4.2 不足之处 | 第18-20页 |
| 第2章 我国金融资源错配和前瞻性指引政策的理论基础与现状 | 第20-31页 |
| 2.1 当前我国金融资源错配的现状与理论基础 | 第20-25页 |
| 2.1.1 我国金融资源错配现状 | 第20-22页 |
| 2.1.2 金融资源错配下的“三元套利结构” | 第22-23页 |
| 2.1.3 “三元套利结构”存在的理论基础 | 第23-24页 |
| 2.1.4 “三元套利结构”产生的根本原因 | 第24-25页 |
| 2.2 前瞻性指引政策的理论基础与现状 | 第25-31页 |
| 2.2.1 前瞻性指引政策的含义和主要形式 | 第25-26页 |
| 2.2.2 前瞻性指引政策的理论基础 | 第26-27页 |
| 2.2.3 前瞻性指引政策的传导机制 | 第27-28页 |
| 2.2.4 我国前瞻性指引政策实施现状与存在的问题 | 第28-31页 |
| 第3章 金融资源错配对前瞻性指引政策有效性影响的机理分析 | 第31-36页 |
| 3.1 金融资源错配对前瞻性指引政策传导机制的影响 | 第31-33页 |
| 3.1.1 增加公众预期的不确定性 | 第31-32页 |
| 3.1.2 干扰经济主体对基准利率的敏感度 | 第32-33页 |
| 3.1.3 影响利率向实体经济的传导效果 | 第33页 |
| 3.2 金融资源错配对前瞻性指引政策实施的影响 | 第33-36页 |
| 3.2.1 前瞻性指引政策经济指标的选择 | 第33-34页 |
| 3.2.2 金融资源错配对货币政策中介目标的影响 | 第34-35页 |
| 3.2.3 金融资源错配对货币政策最终目标的影响 | 第35-36页 |
| 第4章 金融资源错配对前瞻性指引政策有效性影响的实证分析 | 第36-48页 |
| 4.1 引入“三元套利结构”的动态随机一般均衡模型 | 第36-40页 |
| 4.1.1 家庭部门 | 第36-37页 |
| 4.1.2 商业银行 | 第37-38页 |
| 4.1.3 影子银行 | 第38页 |
| 4.1.4 地方政府融资平台 | 第38-39页 |
| 4.1.5 企业部门 | 第39-40页 |
| 4.1.6 中央银行 | 第40页 |
| 4.2 数据处理与参数估计 | 第40-43页 |
| 4.2.1 数据处理 | 第40-41页 |
| 4.2.2 参数校准与贝叶斯估计 | 第41-43页 |
| 4.3 模型的脉冲响应分析 | 第43-46页 |
| 4.3.1 产出的脉冲响应 | 第44页 |
| 4.3.2 通货膨胀的脉冲响应 | 第44-45页 |
| 4.3.3 信贷规模的脉冲响应 | 第45-46页 |
| 4.3.4 投资的脉冲响应 | 第46页 |
| 4.4 实证结论 | 第46-48页 |
| 第5章 政策建议 | 第48-50页 |
| 5.1 有效遏制监管套利行为 | 第48页 |
| 5.2 纠正金融资源错配现象 | 第48-49页 |
| 5.3 加强对公众的预期管理 | 第49页 |
| 5.4 循序渐进地引入前瞻性指引政策 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-55页 |
| 后记 | 第55页 |
