我国财险公司财务困境预警研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-11页 |
| 1.2.1 财务困境研究 | 第8-9页 |
| 1.2.2 保险公司财务困境预警研究 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法和内容 | 第11-13页 |
| 1.4 创新之处 | 第13-14页 |
| 第2章 财务困境预警基本理论分析 | 第14-18页 |
| 2.1 预警 | 第14页 |
| 2.2 财务困境 | 第14-16页 |
| 2.2.1 相关概念 | 第14-15页 |
| 2.2.2 本文财务困境界定 | 第15-16页 |
| 2.3 财务困境形成原因 | 第16-17页 |
| 2.3.1 现金流理论 | 第16-17页 |
| 2.3.2 因素分析理论 | 第17页 |
| 2.4 财务困境预警 | 第17-18页 |
| 第3章 财务困境预警指标体系构建 | 第18-30页 |
| 3.1 设计原则 | 第18页 |
| 3.2 指标选取 | 第18-23页 |
| 3.3 因子分析 | 第23-30页 |
| 3.3.1 因子分析介绍 | 第23-24页 |
| 3.3.2 样本选取与数据来源 | 第24页 |
| 3.3.3 因子分析处理 | 第24-30页 |
| 第4章 BP神经网络模型的构建、检验与预测 | 第30-39页 |
| 4.1 BP神经网络概述 | 第30-33页 |
| 4.1.1 BP神经网络介绍 | 第30-31页 |
| 4.1.2 模型可行性分析 | 第31页 |
| 4.1.3 BP神经网络模型 | 第31-32页 |
| 4.1.4 BP神经网络模型算法 | 第32-33页 |
| 4.2 BP神经网络模型实证研究 | 第33-39页 |
| 4.2.1 样本选取 | 第33页 |
| 4.2.2 模型构建 | 第33-35页 |
| 4.2.3 数据训练及检验 | 第35-38页 |
| 4.2.4 预测 | 第38-39页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第39-44页 |
| 5.1 结论 | 第39-40页 |
| 5.2 政策建议 | 第40-44页 |
| 5.2.1 合理发行次级债，扩充资本金 | 第40页 |
| 5.2.2 调整业务结构，提升偿付能力 | 第40-41页 |
| 5.2.3 加强资产流动性管理 | 第41页 |
| 5.2.4 适度经营，加强资产负债管理 | 第41页 |
| 5.2.5 提升业务能力，合理控制费用 | 第41-42页 |
| 5.2.6 有效利用再保，适度转移风险 | 第42页 |
| 5.2.7 合理配置资产，提高盈利能力 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录A | 第46-52页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
