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中国跨国公司汇率风险管理系统的构建研究

摘要第2-3页
Abstract第3页
第1章 引言第6-12页
    1.1 研究背景第6页
    1.2 研究意义第6-8页
        1.2.1 企业汇率风险管理研究的理论意义第6-7页
        1.2.2 企业汇率风险管理研究的现实意义第7-8页
    1.3 文献综述第8-10页
        1.3.1 国外汇率风险管理相关文献综述第8-9页
        1.3.2 国内汇率风险管理相关文献综述第9-10页
    1.4 研究思路及方法第10页
        1.4.1 研究思路第10页
        1.4.2 研究方法第10页
    1.5 研究设计第10-12页
第2章 跨国公司的定义及汇率风险管理的相关理论第12-21页
    2.1 跨国公司的定义第12页
    2.2 汇率的定义第12-13页
    2.3 汇率风险的含义与分类第13-15页
        2.3.1 汇率风险的含义第13页
        2.3.2 交易风险第13-14页
        2.3.3 换算风险第14页
        2.3.4 经营风险第14-15页
    2.4 汇率风险管理的常用理论第15-17页
        2.4.1 购买力平价理论第15-16页
        2.4.2 利率平价理论第16-17页
    2.5 汇率风险的测量工具第17-18页
        2.5.1 无偏差理论第17页
        2.5.2 线性回归方法第17-18页
        2.5.3 ARCH 类模型第18页
    2.6 企业汇率风险管理的目的第18-19页
    2.7 跨国公司汇率风险管理的原则第19-21页
第3章 中国跨国公司汇率风险的计量与实证分析第21-29页
    3.1 中国跨国公司汇率风险计量模型的分析选用第21-23页
    3.2 样本公司的选取第23-28页
    3.4 小结第28-29页
第四章 中国跨国公司汇率风险管理的现状考量第29-38页
    4.1 中国跨国公司汇率风险管理的避险措施第29-34页
        4.1.1 强化运营机制,规避汇率风险第29-30页
        4.1.2 利用财务工具,规避外汇风险第30-32页
        4.1.3 使用贸易融资工具,规避外汇风险第32-33页
        4.1.4 利用金融衍工具,对冲外汇风险第33-34页
    4.2 我国跨国企业汇率风险管理存在的问题第34-38页
        4.2.1 外部制度性制约第34-35页
        4.2.2 我国跨国企业需突出核心竞争力第35页
        4.2.3 企业风险管理体系亟需构建和完善第35-36页
        4.2.4 外汇风险管理人才的培养与储备需加强第36-38页
第5章 中国跨国企业汇率风险管理系统的构建第38-56页
    5.1 明确汇率风险预警指标,选择合适的测算方法第38-43页
        5.1.1 外汇风险头寸敞口计量方法第39-40页
        5.1.2 VAR 法在外汇风险管理中的应用第40-43页
    5.2 我国跨国企业汇率风险管理预警机制构建——基于净头寸管理和 VAR 模型第43-45页
    5.3 我国跨国企业汇率风险管理体系的构建与流程设计第45-50页
        5.3.1 汇率风险管理组第46-47页
        5.3.2 总部资金中心第47-48页
        5.3.3 各业务单位财务部门第48页
        5.3.4 风险管理委员会第48-50页
    5.4 掌握金融衍生品的在汇率风险管理工作中的使用第50-54页
        5.4.1 常用的金融衍生工具第50-52页
        5.4.2 从企业财务管理角度规范金融衍生品的使用第52-53页
        5.4.3 组合使用金融衍生品规避汇率风险第53页
        5.4.4 金融衍生品应用不当的案例分析——中信泰富事件第53-54页
    5.5 本章小结第54-56页
第6章 结论和展望第56-58页
    6.1 结论第56页
    6.2 展望第56-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
个人简历、在学期间发表的学术论文和研究成果第62页

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