管理者情绪与上市公司过度投资
| 内容摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| ·研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·研究思路与研究方法 | 第11-13页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-20页 |
| ·国外文献综述 | 第13-16页 |
| ·国内文献综述 | 第16-19页 |
| ·文献述评 | 第19-20页 |
| ·本文的创新和不足 | 第20-22页 |
| ·本文的创新 | 第20页 |
| ·本文的不足 | 第20-22页 |
| 第2章 相关概念与基础理论 | 第22-31页 |
| ·相关概念 | 第22-23页 |
| ·管理者情绪概念界定 | 第22页 |
| ·过度投资概念的界定 | 第22-23页 |
| ·传统财务学的基础理论 | 第23-26页 |
| ·有效市场理论 | 第23-24页 |
| ·信息不对称理论 | 第24-25页 |
| ·委托代理理论 | 第25-26页 |
| ·行为财务学的基础理论 | 第26-31页 |
| ·过度自信理论 | 第26页 |
| ·认知偏差理论 | 第26-27页 |
| ·羊群效应理论 | 第27-28页 |
| ·行为资本资产定价模型 | 第28-29页 |
| ·行为投资组合理论 | 第29-31页 |
| 第3章 研究设计 | 第31-41页 |
| ·变量的选取和衡量 | 第31-36页 |
| ·被解释变量的选取与衡量 | 第31-33页 |
| ·解释变量的选取与衡量 | 第33-34页 |
| ·控制变量的选取与衡量 | 第34-36页 |
| ·研究假设 | 第36-38页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第38-39页 |
| ·样本选取 | 第38-39页 |
| ·数据来源 | 第39页 |
| ·模型设定和变量说明 | 第39-41页 |
| ·理查德森残差模型设定及变量说明 | 第39-40页 |
| ·线性回归模型设定及变量说明 | 第40-41页 |
| 第4章 实证检验与分析 | 第41-49页 |
| ·Richardson残差模型分析 | 第41-43页 |
| ·Richardson残差模型描述性统计分析 | 第41-42页 |
| ·Richardson残差模型回归结果分析 | 第42-43页 |
| ·Richardson残差模型稳健性检验 | 第43页 |
| ·回归模型分析 | 第43-49页 |
| ·线性回归模型描述性统计分析 | 第43-45页 |
| ·线性回归模型变量相关性分析 | 第45-46页 |
| ·线性回归模型回归结果 | 第46-47页 |
| ·线性回归模型稳健性检验 | 第47-49页 |
| 第5章 研究结论、政策建议 | 第49-53页 |
| ·研究结论 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 后记 | 第56页 |
