| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-12页 |
| 1.1 研究的背景、目的和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第9页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第9页 |
| 1.2 研究内容 | 第9-11页 |
| 1.3 研究方法与创新点 | 第11-12页 |
| 2 相关研究成果及评述 | 第12-14页 |
| 2.1 国内外相关研究综述 | 第12-13页 |
| 2.2 文献综述小结 | 第13-14页 |
| 3 铜期货市场及国内铜企业套期保值开展现状分析 | 第14-23页 |
| 3.1 铜简介及铜期货市场现状 | 第14-18页 |
| 3.1.1 铜的自然属性及其产业链结构 | 第14-15页 |
| 3.1.2 国内外铜期货市场简述 | 第15-18页 |
| 3.2 铜期货市场的主要作用 | 第18-19页 |
| 3.3 国内铜相关企业套期保值开展情况及存在问题 | 第19-23页 |
| 3.3.1 我国铜相关企业套期保值开展情况 | 第19-21页 |
| 3.3.2 目前我国铜相关企业套期保值存在的问题 | 第21-23页 |
| 4 铜期货套期保值原理及其研究方法 | 第23-27页 |
| 4.1 套期保值原理、基本原则及相关流程 | 第23-25页 |
| 4.1.1 套期保值的概念和原理 | 第23-24页 |
| 4.1.2 企业开展套期保值的基本原则 | 第24-25页 |
| 4.2 套期保值的主要研究理论 | 第25-26页 |
| 4.2.1 传统套期保值理论 | 第25页 |
| 4.2.2 现代套期保值理论 | 第25-26页 |
| 4.3 套期保值理论比较及结论 | 第26-27页 |
| 5 铜相关企业主要价格风险及开展套期保值的策略设计 | 第27-31页 |
| 5.1 不同产业链环节的铜相关企业所面临的主要价格风险 | 第27-28页 |
| 5.2 铜相关企业的套期保值策略设计 | 第28-31页 |
| 5.2.1 铜相关企业套期保值策略设计的主要流程 | 第28-29页 |
| 5.2.2 铜相关企业套期保值的策略设计 | 第29-31页 |
| 6 T 公司现状及套期保值方案设计 | 第31-42页 |
| 6.1 T 公司基本情况及主要经营风险 | 第31-34页 |
| 6.1.1 T 公司简介 | 第31-32页 |
| 6.1.2 T 公司主要经营模式 | 第32-33页 |
| 6.1.3 T 公司面临的风险敞口 | 第33-34页 |
| 6.2 T 公司的套期保值方案设计 | 第34-36页 |
| 6.2.1 T 公司的开展套期保值的背景及相关准备工作 | 第34页 |
| 6.2.2 T 公司开展套期保值业务的机构及制度设置 | 第34-35页 |
| 6.2.2.1 T 公司开展套期保值业务的机构设置和岗位职责 | 第34-35页 |
| 6.2.2.2 T 公司开展套期保值业务相关制度 | 第35页 |
| 6.2.3 T 公司的套期保值策略 | 第35-36页 |
| 6.3 T 公司开展套期保值的具体操作 | 第36-41页 |
| 6.3.1 买入套期保值方案 | 第37-39页 |
| 6.3.2 卖出套期保值方案 | 第39-41页 |
| 6.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 7 结论与建议 | 第42-45页 |
| 7.1 研究结论 | 第42页 |
| 7.2 相关建议 | 第42-43页 |
| 7.3 本文局限性和未来研究展望 | 第43-45页 |
| 7.3.1 本文局限性 | 第43-44页 |
| 7.3.2 未来展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 附录 | 第48-49页 |
| 学术论文和研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
