| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 绪论 | 第10-16页 |
| 一、研究的背景 | 第10页 |
| 二、研究的目的和意义 | 第10-11页 |
| 三、国内外研究现状 | 第11-14页 |
| 四、主要思路和研究方法 | 第14-16页 |
| 第一章 资金运营管理相关理论 | 第16-23页 |
| 第一节 资金运营管理的基本理论 | 第16-19页 |
| 一、资金成本理论 | 第16页 |
| 二、交易成本理论 | 第16-17页 |
| 三、内部资本市场理论 | 第17-18页 |
| 四、产融结合理论 | 第18-19页 |
| 第二节 资金运营管理方式与特点 | 第19-22页 |
| 一、统收支付方式 | 第19页 |
| 二、拨付备用金方式 | 第19-20页 |
| 三、设立结算中心方式 | 第20-21页 |
| 四、设立内部银行方式 | 第21页 |
| 五、财务公司方式 | 第21-22页 |
| 本章小结 | 第22-23页 |
| 第二章 TMO的资金运营现状 | 第23-29页 |
| 第一节 TMO公司简介 | 第23页 |
| 第二节 TMO公司资金运营管理现状 | 第23-27页 |
| 一、TMO公司资金总体运营情况 | 第23-25页 |
| 二、TMO公司外汇资金运营管理现状 | 第25-26页 |
| 三、TMO公司人民币资金运营管理现状 | 第26-27页 |
| 第三节 TMO公司资金报表处理简述 | 第27-28页 |
| 本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 自由贸易方式下TMO公司资金集中运营管理的可行性分析 | 第29-45页 |
| 第一节 资金集中运营管理对TMO公司的意义 | 第29-31页 |
| 一、提高资金使用效益 | 第29页 |
| 二、有利于企业集团实施长期战略规划 | 第29页 |
| 三、促进内部专业化分工，提升管理效率 | 第29-30页 |
| 四、提升企业信用等级，产生资金聚合效应 | 第30-31页 |
| 第二节 上海自由贸易区金融环境和金融政策介绍 | 第31-33页 |
| 一、上海自由贸易区相关概念及金融特征 | 第31-32页 |
| 二、上海自由贸易区金融环境和金融政策介绍 | 第32-33页 |
| 第三节 TMO外币跨境资金池业务实现的可行性 | 第33-37页 |
| 一、TMO公司外币业务现状 | 第33-34页 |
| 二、外币业务的政策层面分析 | 第34-36页 |
| 三、外币资金池业务的实施分析 | 第36-37页 |
| 四、TMO公司跨境外汇资金池业务的问题和难点 | 第37页 |
| 第四节 TMO跨境人民币双向资金池业务实现的可行性 | 第37-39页 |
| 一、跨境双向人民币资金池业务的定义 | 第37页 |
| 二、跨境双向人民币资金池业务的实施分析 | 第37-39页 |
| 第五节 TMO资金集中运营实现的影响因素分析 | 第39-42页 |
| 一、分散型管理对集中运营的影响 | 第40页 |
| 二、资金管理信息系统的监控对资金集中运营管理的影响 | 第40-41页 |
| 三、全面预算管理对于资金集中运营的战略影响 | 第41-42页 |
| 四、制度和流程对资金集中运营管理的影响 | 第42页 |
| 第六节 TMO资金集中运营管理的风险提示 | 第42-44页 |
| 一、操作风险 | 第42-43页 |
| 二、资金投放风险 | 第43页 |
| 三、资金管理风险 | 第43-44页 |
| 四、分散风险变为集中风险 | 第44页 |
| 五、技术风险 | 第44页 |
| 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 TMO公司资金集中运营管理实施方案 | 第45-57页 |
| 第一节 搭建TMO公司完善的外汇资金制度体系 | 第45-47页 |
| 一、要有一套行之有效的财务管理制度 | 第45页 |
| 二、要建立有效的控制手段和监督机制确保资金审批流程顺畅 | 第45页 |
| 三、设立全方位跨境资金流动监测体系 | 第45-46页 |
| 四、设立资金预警体系 | 第46页 |
| 五、设立资金分析体系 | 第46-47页 |
| 第二节 建立与维护TMO公司资金集中运营管理信息系统 | 第47-52页 |
| 一、资金集中运营管理信息系统模块设计 | 第47-51页 |
| 二、信息化平台下的资金集中运营管理模块维护 | 第51-52页 |
| 第三节 设计TMO公司资金集中运营管理组织 | 第52-53页 |
| 一、总部资金结算中心的主要职能 | 第52页 |
| 二、区域资金结算中心的主要职能 | 第52-53页 |
| 第四节 TMO公司资金集中运营管理模式下的财务管理 | 第53-54页 |
| 一、新的资金运营管理模式下TMO公司资金成本优势 | 第53页 |
| 二、新的资金运营管理模式下的报表处理 | 第53-54页 |
| 三、新的资金运营管理模式下TMO公司与国内外关联方的数据沟通 | 第54页 |
| 第五节 TMO公司资金集中运营管理的风险控制 | 第54-55页 |
| 一、信用风险管理 | 第54-55页 |
| 二、流动风险管理 | 第55页 |
| 三、操作风险管理 | 第55页 |
| 四、信息技术风险管理 | 第55页 |
| 第六节 TMO公司资金集中运营管理内部监督机制 | 第55-56页 |
| 本章小结 | 第56-57页 |
| 结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第62页 |
