| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景与现状 | 第8-10页 |
| ·本文的创新点 | 第10-12页 |
| 第2章 预备知识 | 第12-18页 |
| ·传统的投资组合模型 | 第12-13页 |
| ·可能性均值和λ截集 | 第13-14页 |
| ·区间数运算 | 第14-15页 |
| ·可能性预期回报额 | 第15-16页 |
| ·证券组合的流动性原则 | 第16页 |
| ·偏好因子 | 第16-18页 |
| 第3章 带固定交易费用的模糊投资组合模型 | 第18-24页 |
| 第4章 凸交易费下可调整策略的模糊投资组合模型 | 第24-32页 |
| 第5章 数值实验 | 第32-38页 |
| ·人工鱼群算法 | 第32页 |
| ·数值模拟 | 第32-38页 |
| 第6章 总结与展望 | 第38-39页 |
| 附录 | 第39-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表论文目录 | 第51页 |